0.9568
-0.14%-0.0013
单位净值 [2020-10-23]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：-25.64%
- 成立以来：-4.32%
- 成立日期：2014-06-25
- 基金经理：王曦 郑少亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-23 |
0.9568 |
1.0568 |
-0.14% |
| 2 |
2020-10-22 |
0.9581 |
1.0581 |
0.00% |
| 3 |
2020-10-21 |
0.9581 |
1.0581 |
0.00% |
| 4 |
2020-10-20 |
0.9581 |
1.0581 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-19 |
0.9581 |
1.0581 |
0.00% |
| 6 |
2020-10-16 |
0.9581 |
1.0581 |
0.00% |
| 7 |
2020-10-15 |
0.9581 |
1.0581 |
0.14% |
| 8 |
2020-10-14 |
0.9568 |
1.0568 |
0.00% |
| 9 |
2020-10-13 |
0.9568 |
1.0568 |
0.00% |
| 10 |
2020-10-12 |
0.9568 |
1.0568 |
0.01% |
| 11 |
2020-10-09 |
0.9567 |
1.0567 |
0.03% |
| 12 |
2020-09-30 |
0.9564 |
1.0564 |
0.00% |
| 13 |
2020-09-29 |
0.9564 |
1.0564 |
0.00% |
| 14 |
2020-09-28 |
0.9564 |
1.0564 |
0.01% |
| 15 |
2020-09-25 |
0.9563 |
1.0563 |
0.00% |
| 16 |
2020-09-24 |
0.9563 |
1.0563 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-23 |
0.9563 |
1.0563 |
0.01% |
| 18 |
2020-09-22 |
0.9562 |
1.0562 |
0.00% |
| 19 |
2020-09-21 |
0.9562 |
1.0562 |
0.01% |
| 20 |
2020-09-18 |
0.9561 |
1.0561 |
0.01% |