1.1262
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-30 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 2 |
2021-09-29 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 3 |
2021-09-28 |
1.1262 |
1.1262 |
0.03% |
| 4 |
2021-09-27 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.28% |
| 5 |
2021-09-24 |
1.1291 |
1.1291 |
0.10% |
| 6 |
2021-09-23 |
1.1280 |
1.1280 |
0.08% |
| 7 |
2021-09-22 |
1.1271 |
1.1271 |
0.00% |
| 8 |
2021-09-17 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.12% |
| 9 |
2021-09-16 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.34% |
| 10 |
2021-09-15 |
1.1323 |
1.1323 |
0.05% |
| 11 |
2021-09-14 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.07% |
| 12 |
2021-09-13 |
1.1325 |
1.1325 |
0.10% |
| 13 |
2021-09-10 |
1.1314 |
1.1314 |
0.12% |
| 14 |
2021-09-09 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.06% |
| 15 |
2021-09-08 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.03% |
| 16 |
2021-09-07 |
1.1310 |
1.1310 |
0.28% |
| 17 |
2021-09-06 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.05% |
| 18 |
2021-09-03 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.01% |
| 19 |
2021-09-02 |
1.1285 |
1.1285 |
0.01% |
| 20 |
2021-09-01 |
1.1284 |
1.1284 |
0.15% |