招商资管菁英幻方FOF3号集合资产管理计划
(SLZ958)集合理财FOF
1.0561
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-07-22]
1.0561
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：-8.30%
- 最近两年：-5.55%
- 最近三年：-10.48%
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0561 | 1.0561 | -0.09% |
| 2024-07-19 | 1.0570 | 1.0570 | 0.26% |
| 2024-07-18 | 1.0543 | 1.0543 | 0.20% |
| 2024-07-17 | 1.0522 | 1.0522 | -0.27% |
| 2024-07-16 | 1.0551 | 1.0551 | 0.25% |
| 2024-07-15 | 1.0525 | 1.0525 | -0.44% |
| 2024-07-12 | 1.0571 | 1.0571 | -0.05% |
| 2024-07-11 | 1.0576 | 1.0576 | 1.44% |
| 2024-07-10 | 1.0426 | 1.0426 | -0.25% |
| 2024-07-09 | 1.0452 | 1.0452 | 0.97% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管菁英幻方FOF3号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |