长江尊利债券型证券投资基金
(890005)公募债券型
1.1947
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.7940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：6.14%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：8.26%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：13.81%
- 最近三年：16.34%
- 成立以来：19.47%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：杨坤 柳祚勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
基本信息
| 基金简称 | 长江尊利债券型证券投资基金 | 基金全称 | 长江尊利债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 890005 | 成立日期 | 2021-11-12 |
| 基金总份额(亿份) | 0.26亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.61亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨坤 柳祚勇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资债券等固定收益类金融工具,并适度参与权益类品种投资,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,为投资者创造资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要投资于债券资产,通过自上而下的分析方法把握长中短期的大类资产切换节奏,以固定收益类金融资产构建基础收益,在严格控制组合风险的前提下,辅以灵活的权益类金融资产投资,以增强基金的获利能力,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 大类资产配置 本基金管理人通过对各种宏观经济变量、财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等因素的分析,综合考量各大类资产的市场容量及流动性、收益风险特征、市场参与者行为、资产相关性等因素,捕捉各大类资产的投资机会,动态管理各类资产的仓位,适时调整大类资产的内部结构,以分散或降低组合风险,增强基金的抗风险能力,力争提高基金的收益水平。 股票投资策略 本基金管理人在严格控制组合投资风险、保持资产流动性的前提下,通过定量数据筛选和定性研究相结合,于一、二级市场选择不同行业中具有相对投资价值的个股进行投资管理,是本基金增强投资收益的主要来源之一。 (1)一级市场新股申购策略 本基金将充分研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司的基本面,参考股票市场整体投资环境及定价水平,及市场资金供求关系,估计新股的合理价格,在有效识别及防范风险的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票,根据股票内在价值在市场环境中的合理性选择卖出时点。 (2)二级市场股票投资策略 在择时方面,本基金通过“自上而下”的方法,预判股债切换或者相对强弱的走势,把握股票的趋势性或结构性的投资机会,选取合适的时点切入及离场。在行业配置方面,本基金以各行业在当其时经济环境下所处的位置、所面对的产业政策为底,分析该行业景气度、成长性、市场竞争、行业估值、板块轮动、市场风险、行业相关性等方面,预估各行业在当时股票市场中的相对投资价值,以分散整体风险为原则配置行业组合。在择股方面,本基金以定性与定量的方法结合,在已经确定的行业或板块中,综合考虑公司基本面、估值水平、个股价值驱动以及投资者情绪,选取具有代表性和性价比的个股进行组合。 | ||