长江聚利债券型证券投资基金
(890011)公募债券型
1.1843
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：6.63%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：13.12%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
728.49 |
13.54% |
86.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.29 |
0.90% |
5.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.99 |
0.48% |
3.07% |
| 采矿业 |
17.55 |
0.33% |
2.07% |
| 建筑业 |
16.00 |
0.30% |
1.89% |
| 批发和零售业 |
9.62 |
0.18% |
1.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
685.02 |
14.13% |
89.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.62 |
0.61% |
3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.55 |
0.47% |
2.94% |
| 建筑业 |
16.47 |
0.34% |
2.14% |
| 采矿业 |
14.50 |
0.30% |
1.89% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
614.39 |
12.69% |
81.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.84 |
0.80% |
5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.08 |
0.56% |
3.60% |
| 金融业 |
17.59 |
0.36% |
2.34% |
| 建筑业 |
15.68 |
0.32% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
14.02 |
0.29% |
1.86% |
| 采矿业 |
13.61 |
0.28% |
1.81% |
| 房地产业 |
11.52 |
0.24% |
1.53% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
818.37 |
13.00% |
83.77% |
| 采矿业 |
68.74 |
1.09% |
7.04% |
| 建筑业 |
41.07 |
0.65% |
4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.53 |
0.61% |
3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.18 |
0.16% |
1.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
213.32 |
7.09% |
74.87% |
| 金融业 |
21.49 |
0.71% |
7.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.90 |
0.56% |
5.93% |
| 采矿业 |
14.09 |
0.47% |
4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.46 |
0.35% |
3.67% |
| 批发和零售业 |
8.67 |
0.29% |
3.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
309.12 |
9.58% |
73.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.66 |
0.79% |
6.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.77 |
0.52% |
3.96% |
| 住宿和餐饮业 |
16.68 |
0.52% |
3.94% |
| 卫生和社会工作 |
15.22 |
0.47% |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.53 |
0.33% |
2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.27 |
0.26% |
1.95% |
| 批发和零售业 |
6.95 |
0.22% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.25 |
0.19% |
1.48% |
| 采矿业 |
5.11 |
0.16% |
1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.71 |
0.08% |
0.64% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
229.94 |
5.74% |
63.30% |
| 批发和零售业 |
31.05 |
0.77% |
8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.56 |
0.59% |
6.49% |
| 住宿和餐饮业 |
23.13 |
0.58% |
6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.99 |
0.52% |
5.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.98 |
0.32% |
3.57% |
| 建筑业 |
12.07 |
0.30% |
3.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.52 |
0.24% |
2.62% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
418.00 |
10.82% |
69.99% |
| 采矿业 |
103.48 |
2.68% |
17.33% |
| 房地产业 |
29.42 |
0.76% |
4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.29 |
0.50% |
3.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.45 |
0.30% |
1.92% |
| 批发和零售业 |
6.97 |
0.18% |
1.17% |
| 住宿和餐饮业 |
3.23 |
0.08% |
0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.85 |
0.07% |
0.48% |
| 卫生和社会工作 |
2.56 |
0.07% |
0.43% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
276.08 |
6.36% |
84.37% |
| 住宿和餐饮业 |
29.76 |
0.69% |
9.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.39 |
0.49% |
6.54% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
165.28 |
4.62% |
57.03% |
| 建筑业 |
31.53 |
0.88% |
10.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.88 |
0.58% |
7.21% |
| 批发和零售业 |
20.05 |
0.56% |
6.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.70 |
0.52% |
6.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.44 |
0.52% |
6.36% |
| 住宿和餐饮业 |
14.92 |
0.42% |
5.15% |