长江聚利债券型证券投资基金
(890011)公募债券型
1.1843
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
2.2915
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：6.63%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：13.12%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||