长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划
(SU7161)集合理财债券型
1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.4329
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：14.76%
- 成立以来：52.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0203 | 1.4329 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0202 | 1.4328 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0205 | 1.4331 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0213 | 1.4339 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0220 | 1.4346 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0223 | 1.4349 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0225 | 1.4351 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0226 | 1.4352 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0226 | 1.4352 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0222 | 1.4348 | 0.01% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |