长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划
(SV0948)集合理财债券型
1.0140
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.3604
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：9.83%
- 成立以来：42.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0140 | 1.3604 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0137 | 1.3601 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0138 | 1.3602 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0145 | 1.3609 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0147 | 1.3611 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0149 | 1.3613 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0149 | 1.3613 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0149 | 1.3613 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0148 | 1.3612 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0146 | 1.3610 | 0.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |