中信证券臻选价值成长混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46888.16	31.71%	63.49%
金融业	17617.23	11.91%	23.86%
采矿业	7117.18	4.81%	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2225.11	1.50%	3.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	72497.36	44.50%	76.06%
金融业	10249.63	6.29%	10.75%
采矿业	9926.77	6.09%	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	2646.05	1.62%	2.78%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92324.67	52.00%	87.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5074.88	2.86%	4.81%
金融业	3766.18	2.12%	3.57%
批发和零售业	2459.13	1.39%	2.33%
采矿业	1865.74	1.05%	1.77%
租赁和商务服务业	37.28	0.02%	0.04%
科学研究和技术服务业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	77469.56	39.21%	66.50%
采矿业	18343.82	9.29%	15.75%
农、林、牧、渔业	9408.07	4.76%	8.08%
金融业	5293.76	2.68%	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	3289.92	1.67%	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	1110.81	0.56%	0.95%
租赁和商务服务业	972.02	0.49%	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	612.75	0.31%	0.53%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	117655.08	50.59%	79.38%
采矿业	13121.66	5.64%	8.85%
金融业	7076.75	3.04%	4.77%
租赁和商务服务业	3025.81	1.30%	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2173.91	0.93%	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2073.15	0.89%	1.40%
住宿和餐饮业	1433.19	0.62%	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	1091.53	0.47%	0.74%
房地产业	559.68	0.24%	0.38%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133022.63	54.20%	84.67%
采矿业	10603.31	4.32%	6.75%
金融业	4959.69	2.02%	3.16%
租赁和商务服务业	2881.92	1.17%	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2258.81	0.92%	1.44%
建筑业	1801.48	0.73%	1.15%
住宿和餐饮业	1576.26	0.64%	1.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	156337.47	56.13%	81.69%
采矿业	11135.61	4.00%	5.82%
金融业	9455.89	3.39%	4.94%
租赁和商务服务业	5332.12	1.91%	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3667.11	1.32%	1.92%
建筑业	3080.04	1.11%	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	1374.53	0.49%	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	994.96	0.36%	0.52%
科学研究和技术服务业	1.32	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.24	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	180735.06	63.08%	87.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6713.15	2.34%	3.26%
农、林、牧、渔业	5621.84	1.96%	2.73%
金融业	4849.54	1.69%	2.36%
采矿业	2973.40	1.04%	1.45%
租赁和商务服务业	2754.36	0.96%	1.34%
卫生和社会工作	1158.92	0.40%	0.56%
文化、体育和娱乐业	851.07	0.30%	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.35	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.39	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.14	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	0.00%	0.00%
建筑业	0.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	194807.56	65.40%	85.06%
农、林、牧、渔业	12089.34	4.06%	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	10835.38	3.64%	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8500.17	2.85%	3.71%
金融业	1443.43	0.48%	0.63%
卫生和社会工作	1347.39	0.45%	0.59%
租赁和商务服务业	1.74	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.28	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.96	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	0.00%	0.00%
建筑业	0.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	212015.34	57.59%	78.71%
金融业	24447.19	6.64%	9.08%
农、林、牧、渔业	11881.36	3.23%	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	7455.52	2.03%	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7281.20	1.98%	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	3647.33	0.99%	1.35%
采矿业	1448.48	0.39%	0.54%
批发和零售业	1133.76	0.31%	0.42%
建筑业	41.20	0.01%	0.02%
租赁和商务服务业	2.01	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.61	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.78	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	304588.49	63.34%	88.90%
金融业	25220.33	5.24%	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7299.12	1.52%	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	5490.10	1.14%	1.60%
科学研究和技术服务业	6.21	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.86	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.47	0.00%	0.00%
建筑业	0.43	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.43	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.23	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	221645.37	43.25%	81.86%
金融业	22340.62	4.36%	8.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19497.74	3.80%	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2984.06	0.58%	1.10%
建筑业	2481.71	0.48%	0.92%
批发和零售业	1744.27	0.34%	0.64%
科学研究和技术服务业	67.95	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	3.66	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.66	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.10	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	244461.45	37.92%	81.03%
金融业	33271.18	5.16%	11.03%
租赁和商务服务业	12152.16	1.89%	4.03%
卫生和社会工作	3378.70	0.52%	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	3077.74	0.48%	1.02%
批发和零售业	2506.03	0.39%	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1762.13	0.27%	0.58%
科学研究和技术服务业	1075.40	0.17%	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	208687.60	31.89%	79.03%
金融业	35722.48	5.46%	13.53%
租赁和商务服务业	8754.58	1.34%	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	5191.03	0.79%	1.97%
批发和零售业	2295.76	0.35%	0.87%
采矿业	1488.72	0.23%	0.56%
房地产业	1188.83	0.18%	0.45%
科学研究和技术服务业	727.64	0.11%	0.28%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	286549.36	43.24%	88.75%
租赁和商务服务业	11905.55	1.80%	3.69%
卫生和社会工作	8487.58	1.28%	2.63%
金融业	7166.44	1.08%	2.22%
采矿业	3259.22	0.49%	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2486.85	0.38%	0.77%
批发和零售业	2142.87	0.32%	0.66%
科学研究和技术服务业	869.29	0.13%	0.27%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	357293.21	46.32%	86.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	19946.85	2.59%	4.83%
租赁和商务服务业	10401.94	1.35%	2.52%
批发和零售业	10252.42	1.33%	2.48%
卫生和社会工作	6775.75	0.88%	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	4524.90	0.59%	1.09%
科学研究和技术服务业	4092.40	0.53%	0.99%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	282459.01	41.87%	77.83%
科学研究和技术服务业	23685.92	3.51%	6.53%
批发和零售业	16062.64	2.38%	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	14766.71	2.19%	4.07%
租赁和商务服务业	9510.29	1.41%	2.62%
金融业	8542.50	1.27%	2.35%
卫生和社会工作	3508.48	0.52%	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	3048.18	0.45%	0.84%
文化、体育和娱乐业	1316.39	0.20%	0.36%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	179400.07	28.95%	74.88%
金融业	26877.98	4.34%	11.22%
批发和零售业	13306.08	2.15%	5.55%
科学研究和技术服务业	13260.51	2.14%	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	2632.47	0.42%	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2227.92	0.36%	0.93%
卫生和社会工作	1729.90	0.28%	0.72%
租赁和商务服务业	161.48	0.03%	0.07%