中信证券臻选价值成长混合A
(900003)公募混合型
0.9785
0.32%+0.0031
单位净值 [2025-07-21]
1.7969
累计净值 [2025-07-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：-10.56%
- 最近三年：-27.68%
- 成立以来：77.63%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 0.9785 | 1.7969 | 0.32% |
| 2025-07-18 | 0.9754 | 1.7938 | 0.43% |
| 2025-07-17 | 0.9712 | 1.7896 | -0.18% |
| 2025-07-16 | 0.9730 | 1.7914 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 0.9749 | 1.7933 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 0.9745 | 1.7929 | 0.23% |
| 2025-07-11 | 0.9723 | 1.7907 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 0.9699 | 1.7883 | 0.18% |
| 2025-07-09 | 0.9682 | 1.7866 | -0.36% |
| 2025-07-08 | 0.9717 | 1.7901 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券臻选价值成长混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.33亿份 | 36972 |
基金经理
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张燕珍 上任时间：2020-02-18
张燕珍:女,对外经济贸易大学金融学硕士,任中信证券资产管理业务高级副总裁,入行以来一直从事行业和公司研究工作,9年证券从业经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-26 | 关于增加上海天天基金销售有限公司为中信证券股债双赢集合资产管理计划代销机构公告 |
| 2016-08-18 | 关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为中信证券股债双赢集合资产管理计划的代销机构 |
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2014-08-19 | 关于更换中信证券股债双赢集合资产管理计划（中信证券3号）投资经理的公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-01-14 | 关于更换中信证券股债双赢集合资产管理计划（中信证券3号）投资经理的公告 |
| 2012-11-27 | 关于中信证券股债双赢集合资产管理计划（中信证券3号）投资范围及比例限制调整的公告 |
| 2012-04-19 | 中信证券股债双赢集合资产管理计划实现延长存续期及合同重要条款变更的公告 |
| 2012-04-05 | 关于中信证券股债双赢集合资产管理计划展期验资期间封闭的公告 |
| 2012-03-28 | 关于中信证券3号展期手续办理截止日的提示性公告 |
| 2012-03-14 | 关于办理中信证券股债双赢集合资产管理计划（中信证券3号）展期相关事宜的公告 |
| 2012-02-22 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配中国交建首发A股公告 |
| 2011-12-12 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配东吴证券首发A股公告 |
| 2011-01-27 | 关于更换中信证券股债双赢（中信证券3号）集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2011-01-21 | 中信证券股债双赢集合资产管理计划（中信证券3号）第七次分红公告 |
| 2010-12-30 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配恒泰艾普和振东制药首发A股公告 |
| 2010-11-26 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配大连港首发A股公告 |
| 2010-11-11 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配超日太阳首发A股公告 |
| 2010-11-05 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配山西证券首发A股公告 |
| 2010-10-28 | 中信证券3号集合资产管理计划2010年第3季度报告 |