中信证券臻选价值成长混合A
(900003)公募混合型
0.9785
0.32%+0.0031
单位净值 [2025-07-21]
1.7969
累计净值 [2025-07-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：-10.56%
- 最近三年：-27.68%
- 成立以来：77.63%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045700 | 2018-04-13 |
| 2 | 0.060300 | 2018-01-10 |
| 3 | 0.065300 | 2017-10-17 |
| 4 | 0.032500 | 2017-07-11 |
| 5 | 0.067600 | 2015-08-03 |
| 6 | 0.025800 | 2011-01-26 |
| 7 | 0.010000 | 2010-10-27 |
| 8 | 0.010000 | 2010-04-15 |
| 9 | 0.005000 | 2010-01-28 |
| 10 | 0.295000 | 2008-04-28 |
| 11 | 0.030000 | 2008-01-28 |
| 12 | 0.030000 | 2007-10-16 |