中信证券臻选价值成长混合A

(900003)公募混合型
0.9785 0.32%+0.0031
单位净值 [2025-07-21]
1.7969
累计净值 [2025-07-21]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:3.49%
  • 最近一季:3.02%
  • 最近半年:1.84%
  • 今年以来:-0.09%
  • 最近一年:-2.10%
  • 最近两年:-10.56%
  • 最近三年:-27.68%
  • 成立以来:77.63%
  • 成立日期:2020-02-18
  • 基金经理:张燕珍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:39.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:14.88亿元
  • 投资风格:限定性
  • 管理公司:中信证券
实时情况
中信证券臻选价值成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 7.72% 143.55 11417.93 10.18% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 7.09% 233.51 10489.27 9.35% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 6.14% 19.78 9085.74 8.10% 0.00 (新增)
4 600000 浦发银行 4.90% 521.62 7240.09 6.46% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 4.83% 98.84 7136.25 6.36% 0.00 (新增)
6 600547 山东黄金 4.81% 222.90 7117.18 6.35% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 4.52% 26.47 6676.26 5.95% 0.00 (新增)
8 01585 雅迪控股 3.28% 422.80 4849.43 4.32% 0.00 (新增)
9 00135 昆仑能源 3.14% 667.00 4641.38 4.14% 0.00 (新增)
10 601318 中国平安 3.09% 82.35 4568.78 4.07% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 8.78% 182.19 14301.92 9.80% -29.11 (-13.78%)
2 000651 格力电器 6.52% 233.51 10615.36 7.27% -133.42 (-36.36%)
3 00700 腾讯控股 6.12% 21.46 9973.42 6.83% 21.46 (100.00%)
4 600547 山东黄金 6.09% 369.30 9926.77 6.80% 369.30 (100.00%)
5 00941 中国移动 6.01% 124.85 9783.42 6.70% -40.75 (-24.61%)
6 300750 宁德时代 4.11% 26.47 6695.32 4.59% -0.39 (-1.45%)
7 688372 伟测科技 3.91% 79.26 6371.02 4.37% 79.26 (100.00%)
8 01585 雅迪控股 3.27% 377.00 5323.24 3.65% 377.00 (100.00%)
9 00135 昆仑能源 2.97% 680.60 4830.50 3.31% 0.00 (0.00%)
10 600519 贵州茅台 2.88% 3.01 4698.61 3.22% -4.55 (-60.19%)
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