中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型
1.0988
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：刘琦 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1969.57 |
4.06% |
54.27% |
| 金融业 |
793.05 |
1.63% |
21.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223.60 |
0.46% |
6.16% |
| 采矿业 |
159.80 |
0.33% |
4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.09 |
0.24% |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
114.85 |
0.24% |
3.16% |
| 建筑业 |
54.34 |
0.11% |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.13 |
0.08% |
1.11% |
| 房地产业 |
33.97 |
0.07% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
30.97 |
0.06% |
0.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
28.18 |
0.06% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
26.15 |
0.05% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.56 |
0.03% |
0.37% |
| 卫生和社会工作 |
12.87 |
0.03% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.62 |
0.01% |
0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.22 |
0.01% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
2.48 |
0.01% |
0.07% |
| 教育 |
1.77 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7096.98 |
11.07% |
55.83% |
| 金融业 |
2564.36 |
4.00% |
20.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
736.11 |
1.15% |
5.79% |
| 采矿业 |
578.85 |
0.90% |
4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
442.06 |
0.69% |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
363.78 |
0.57% |
2.86% |
| 建筑业 |
211.74 |
0.33% |
1.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
128.08 |
0.20% |
1.01% |
| 房地产业 |
122.08 |
0.19% |
0.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
107.26 |
0.17% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
106.76 |
0.17% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
95.47 |
0.15% |
0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
58.12 |
0.09% |
0.46% |
| 卫生和社会工作 |
50.54 |
0.08% |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.16 |
0.03% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
14.84 |
0.02% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
10.13 |
0.02% |
0.08% |
| 教育 |
6.28 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7065.35 |
9.65% |
55.21% |
| 金融业 |
2662.96 |
3.64% |
20.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
702.86 |
0.96% |
5.49% |
| 采矿业 |
570.44 |
0.78% |
4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
470.85 |
0.64% |
3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
385.29 |
0.53% |
3.01% |
| 建筑业 |
233.73 |
0.32% |
1.83% |
| 房地产业 |
127.69 |
0.17% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
112.37 |
0.15% |
0.88% |
| 批发和零售业 |
110.78 |
0.15% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
106.93 |
0.15% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
95.39 |
0.13% |
0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.15 |
0.07% |
0.41% |
| 卫生和社会工作 |
48.11 |
0.07% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.69 |
0.03% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
16.80 |
0.02% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
10.60 |
0.01% |
0.08% |
| 教育 |
6.73 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8058.85 |
8.82% |
50.48% |
| 采矿业 |
4473.60 |
4.90% |
28.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1271.27 |
1.39% |
7.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
921.14 |
1.01% |
5.77% |
| 批发和零售业 |
457.51 |
0.50% |
2.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
299.97 |
0.33% |
1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
299.52 |
0.33% |
1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
182.49 |
0.20% |
1.14% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23445.84 |
12.35% |
77.65% |
| 采矿业 |
3165.67 |
1.67% |
10.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1951.34 |
1.03% |
6.46% |
| 金融业 |
926.26 |
0.49% |
3.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
704.95 |
0.37% |
2.33% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27801.29 |
13.20% |
74.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5443.56 |
2.59% |
14.68% |
| 采矿业 |
1624.47 |
0.77% |
4.38% |
| 房地产业 |
817.63 |
0.39% |
2.21% |
| 金融业 |
584.53 |
0.28% |
1.58% |
| 住宿和餐饮业 |
415.36 |
0.20% |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
391.34 |
0.19% |
1.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27065.16 |
11.41% |
63.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6196.33 |
2.61% |
14.55% |
| 采矿业 |
4134.85 |
1.74% |
9.71% |
| 金融业 |
2140.94 |
0.90% |
5.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
2103.71 |
0.89% |
4.94% |
| 租赁和商务服务业 |
937.55 |
0.40% |
2.20% |
| 住宿和餐饮业 |
14.47 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24311.00 |
9.38% |
75.40% |
| 金融业 |
2634.48 |
1.02% |
8.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2161.60 |
0.83% |
6.70% |
| 采矿业 |
1062.90 |
0.41% |
3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
856.17 |
0.33% |
2.66% |
| 房地产业 |
628.50 |
0.24% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
440.95 |
0.17% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.04 |
0.06% |
0.46% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24828.88 |
8.23% |
76.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2810.88 |
0.93% |
8.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
1312.43 |
0.44% |
4.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1279.21 |
0.42% |
3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
759.03 |
0.25% |
2.33% |
| 房地产业 |
649.81 |
0.22% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
376.73 |
0.12% |
1.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
369.28 |
0.12% |
1.13% |
| 金融业 |
178.14 |
0.06% |
0.55% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43801.57 |
11.55% |
68.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3776.45 |
1.00% |
5.94% |
| 房地产业 |
3775.14 |
1.00% |
5.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
3519.74 |
0.93% |
5.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2611.84 |
0.69% |
4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2533.71 |
0.67% |
3.98% |
| 建筑业 |
2032.90 |
0.54% |
3.20% |
| 采矿业 |
1334.63 |
0.35% |
2.10% |
| 金融业 |
220.22 |
0.06% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.86 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37541.51 |
10.59% |
89.28% |
| 金融业 |
2588.51 |
0.73% |
6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1920.58 |
0.54% |
4.57% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1114.16 |
0.35% |
100.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95.87 |
1.28% |
43.47% |
| 金融业 |
58.50 |
0.78% |
26.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.58 |
0.57% |
19.31% |
| 采矿业 |
23.58 |
0.31% |
10.69% |