中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型
1.0988
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.9292
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：刘琦 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||