中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.23%	0.08	112.76	3.11%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	0.18%	1.19	85.92	2.37%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	0.16%	0.31	78.19	2.15%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	0.16%	1.40	77.67	2.14%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.14%	1.44	66.17	1.82%	0.00 (新增)
6	600276	恒瑞医药	0.11%	1.05	54.49	1.50%	0.00 (新增)
7	601288	农业银行	0.09%	7.29	42.87	1.18%	0.00 (新增)
8	600900	长江电力	0.09%	1.41	42.50	1.17%	0.00 (新增)
9	601816	京沪高铁	0.08%	6.79	39.04	1.08%	0.00 (新增)
10	601166	兴业银行	0.08%	1.69	39.44	1.09%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.23%	0.08	112.76	3.11%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	0.18%	1.19	85.92	2.37%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	0.16%	0.31	78.19	2.15%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	0.16%	1.40	77.67	2.14%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.14%	1.44	66.17	1.82%	0.00 (新增)
6	600276	恒瑞医药	0.11%	1.05	54.49	1.50%	0.00 (新增)
7	601288	农业银行	0.09%	7.29	42.87	1.18%	0.00 (新增)
8	600900	长江电力	0.09%	1.41	42.50	1.17%	0.00 (新增)
9	601816	京沪高铁	0.08%	6.79	39.04	1.08%	0.00 (新增)
10	601166	兴业银行	0.08%	1.69	39.44	1.09%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.71%	0.29	452.69	3.56%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	0.48%	1.22	308.59	2.43%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	0.43%	5.36	276.74	2.18%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.39%	5.74	248.48	1.95%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	0.26%	2.11	165.63	1.30%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	0.25%	0.42	157.46	1.24%	0.42 (100.00%)
7	600900	长江电力	0.24%	5.56	154.62	1.22%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	0.23%	6.45	145.64	1.15%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.23%	6.74	145.58	1.15%	0.00 (0.00%)
10	601899	紫金矿业	0.22%	7.76	140.61	1.11%	7.76 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.71%	0.29	452.69	3.56%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	0.48%	1.22	308.59	2.43%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	0.43%	5.36	276.74	2.18%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.39%	5.74	248.48	1.95%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	0.26%	2.11	165.63	1.30%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	0.25%	0.42	157.46	1.24%	0.42 (100.00%)
7	600900	长江电力	0.24%	5.56	154.62	1.22%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	0.23%	6.45	145.64	1.15%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.23%	6.74	145.58	1.15%	0.00 (0.00%)
10	601899	紫金矿业	0.22%	7.76	140.61	1.11%	7.76 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.60%	0.29	441.96	3.45%	0.29 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.44%	1.22	324.52	2.54%	1.22 (100.00%)
3	601318	中国平安	0.39%	5.36	282.20	2.21%	5.36 (100.00%)
4	600036	招商银行	0.31%	5.74	225.58	1.76%	-7.02 (-55.02%)
5	300059	东方财富	0.23%	6.45	166.54	1.30%	6.45 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.22%	2.11	158.71	1.24%	-21.47 (-91.05%)
7	600900	长江电力	0.22%	5.56	164.30	1.28%	5.56 (100.00%)
8	601166	兴业银行	0.18%	6.74	129.14	1.01%	6.74 (100.00%)
9	000858	五粮液	0.18%	0.92	128.84	1.01%	-1.94 (-67.83%)
10	601398	工商银行	0.17%	17.47	120.89	0.94%	17.47 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.60%	0.29	441.96	3.45%	0.29 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.44%	1.22	324.52	2.54%	1.22 (100.00%)
3	601318	中国平安	0.39%	5.36	282.20	2.21%	5.36 (100.00%)
4	600036	招商银行	0.31%	5.74	225.58	1.76%	-7.02 (-55.02%)
5	300059	东方财富	0.23%	6.45	166.54	1.30%	6.45 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.22%	2.11	158.71	1.24%	-21.47 (-91.05%)
7	600900	长江电力	0.22%	5.56	164.30	1.28%	5.56 (100.00%)
8	601166	兴业银行	0.18%	6.74	129.14	1.01%	6.74 (100.00%)
9	000858	五粮液	0.18%	0.92	128.84	1.01%	-1.94 (-67.83%)
10	601398	工商银行	0.17%	17.47	120.89	0.94%	17.47 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.10%	23.58	1793.49	13.02%	12.25 (108.12%)
2	601899	紫金矿业	1.08%	51.06	926.23	6.72%	-4.45 (-8.02%)
3	00883	中国海洋石油	0.95%	46.70	815.22	5.92%	46.70 (100.00%)
4	000975	山金国际	0.89%	40.90	761.15	5.52%	40.90 (100.00%)
5	600690	海尔智家	0.78%	20.77	667.76	4.85%	20.77 (100.00%)
6	600989	宝丰能源	0.76%	37.59	652.19	4.73%	37.59 (100.00%)
7	600938	中国海油	0.67%	19.01	571.25	4.15%	-23.74 (-55.53%)
8	603993	洛阳钼业	0.56%	54.82	476.93	3.46%	54.82 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.56%	12.76	479.90	3.48%	12.76 (100.00%)
10	000858	五粮液	0.54%	2.86	464.78	3.37%	2.86 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.10%	23.58	1793.49	13.02%	12.25 (108.12%)
2	601899	紫金矿业	1.08%	51.06	926.23	6.72%	-4.45 (-8.02%)
3	00883	中国海洋石油	0.95%	46.70	815.22	5.92%	46.70 (100.00%)
4	000975	山金国际	0.89%	40.90	761.15	5.52%	40.90 (100.00%)
5	600690	海尔智家	0.78%	20.77	667.76	4.85%	20.77 (100.00%)
6	600989	宝丰能源	0.76%	37.59	652.19	4.73%	37.59 (100.00%)
7	600938	中国海油	0.67%	19.01	571.25	4.15%	-23.74 (-55.53%)
8	603993	洛阳钼业	0.56%	54.82	476.93	3.46%	54.82 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.56%	12.76	479.90	3.48%	12.76 (100.00%)
10	000858	五粮液	0.54%	2.86	464.78	3.37%	2.86 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.54%	42.75	1410.75	8.07%	42.55 (99.53%)
2	601899	紫金矿业	1.07%	55.51	975.31	5.58%	-31.97 (-57.59%)
3	601138	工业富联	0.82%	27.32	748.57	4.28%	-6.87 (-25.15%)
4	000333	美的集团	0.80%	11.33	730.78	4.18%	新增
5	600519	贵州茅台	0.80%	0.50	733.70	4.20%	-0.41 (-82.00%)
6	600161	天坛生物	0.80%	30.13	735.22	4.20%	15.63 (51.88%)
7	600026	中远海能	0.80%	46.69	728.83	4.17%	1.33 (2.85%)
8	600023	浙能电力	0.73%	93.87	667.42	3.82%	新增
9	06990	科伦博泰生物-B	0.71%	4.21	652.51	3.73%	新增
10	600900	长江电力	0.66%	20.88	603.85	3.45%	-12.59 (-60.30%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.54%	42.75	1410.75	8.07%	42.55 (99.53%)
2	601899	紫金矿业	1.07%	55.51	975.31	5.58%	-31.97 (-57.59%)
3	601138	工业富联	0.82%	27.32	748.57	4.28%	-6.87 (-25.15%)
4	000333	美的集团	0.80%	11.33	730.78	4.18%	新增
5	600519	贵州茅台	0.80%	0.50	733.70	4.20%	-0.41 (-82.00%)
6	600161	天坛生物	0.80%	30.13	735.22	4.20%	15.63 (51.88%)
7	600026	中远海能	0.80%	46.69	728.83	4.17%	1.33 (2.85%)
8	600023	浙能电力	0.73%	93.87	667.42	3.82%	新增
9	06990	科伦博泰生物-B	0.71%	4.21	652.51	3.73%	新增
10	600900	长江电力	0.66%	20.88	603.85	3.45%	-12.59 (-60.30%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.93%	0.91	1570.66	6.68%	-0.13 (-14.29%)
2	601899	紫金矿业	0.65%	87.48	1090.00	4.64%	-19.01 (-21.73%)
3	300033	同花顺	0.62%	6.63	1040.05	4.42%	新增
4	600276	恒瑞医药	0.62%	22.99	1039.84	4.42%	新增
5	600529	山东药玻	0.52%	34.41	880.90	3.75%	新增
6	600160	巨化股份	0.51%	52.64	868.03	3.69%	新增
7	600900	长江电力	0.46%	33.47	781.19	3.32%	15.73 (47.00%)
8	600809	山西汾酒	0.43%	3.13	722.18	3.07%	新增
9	601799	星宇股份	0.41%	5.31	696.19	2.96%	4.54 (85.50%)
10	300274	阳光电源	0.40%	7.73	677.07	2.88%	-3.16 (-40.88%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.93%	0.91	1570.66	6.68%	-0.13 (-14.29%)
2	601899	紫金矿业	0.65%	87.48	1090.00	4.64%	-19.01 (-21.73%)
3	300033	同花顺	0.62%	6.63	1040.05	4.42%	新增
4	600276	恒瑞医药	0.62%	22.99	1039.84	4.42%	新增
5	600529	山东药玻	0.52%	34.41	880.90	3.75%	新增
6	600160	巨化股份	0.51%	52.64	868.03	3.69%	新增
7	600900	长江电力	0.46%	33.47	781.19	3.32%	15.73 (47.00%)
8	600809	山西汾酒	0.43%	3.13	722.18	3.07%	新增
9	601799	星宇股份	0.41%	5.31	696.19	2.96%	4.54 (85.50%)
10	300274	阳光电源	0.40%	7.73	677.07	2.88%	-3.16 (-40.88%)
11	603298	杭叉集团	0.39%	26.19	651.61	2.77%	---
12	603259	药明康德	0.37%	8.55	622.10	2.65%	---
13	300750	宁德时代	0.35%	3.57	582.84	2.48%	---
14	600026	中远海能	0.33%	45.36	555.21	2.36%	---
15	688111	金山办公	0.33%	1.78	562.27	2.39%	---
16	600845	宝信软件	0.32%	11.17	545.10	2.32%	---
17	601138	工业富联	0.31%	34.19	516.95	2.20%	---
18	300679	电连技术	0.30%	12.11	502.56	2.14%	---
19	300124	汇川技术	0.29%	7.84	495.02	2.11%	---
20	600161	天坛生物	0.27%	14.50	448.63	1.91%	---
21	300408	三环集团	0.27%	15.24	448.82	1.91%	---
22	000983	山西焦煤	0.26%	43.56	430.37	1.83%	---
23	000933	神火股份	0.25%	24.66	414.29	1.76%	---
24	688639	华恒生物	0.21%	2.88	362.69	1.54%	---
25	002223	鱼跃医疗	0.21%	10.01	346.15	1.47%	---
26	002262	恩华药业	0.21%	13.18	357.44	1.52%	---
27	02162	康诺亚-B	0.20%	7.60	339.87	1.45%	---
28	600941	中国移动	0.19%	3.27	325.30	1.38%	---
29	600761	安徽合力	0.16%	15.19	276.61	1.18%	---
30	688382	益方生物	0.15%	16.66	252.28	1.07%	---
31	605077	华康股份	0.14%	10.83	234.36	1.00%	---
32	300308	中际旭创	0.14%	2.03	229.70	0.98%	---
33	688012	中微公司	0.14%	1.59	243.49	1.04%	---
34	300015	爱尔眼科	0.14%	14.88	235.40	1.00%	---
35	002415	海康威视	0.13%	6.51	226.03	0.96%	---
36	300395	菲利华	0.13%	6.01	219.73	0.93%	---
37	002810	山东赫达	0.11%	8.46	179.27	0.76%	---
38	600438	通威股份	0.08%	5.17	129.41	0.55%	---
39	603383	顶点软件	0.08%	2.80	138.04	0.59%	---
40	300723	一品红	0.07%	3.86	115.14	0.49%	---
41	600079	人福医药	0.07%	4.61	114.60	0.49%	---
42	600025	华能水电	0.07%	13.68	118.06	0.50%	---
43	600989	宝丰能源	0.07%	7.71	113.88	0.48%	---
44	09995	荣昌生物	0.07%	3.30	112.56	0.48%	---
45	600547	山东黄金	0.06%	4.12	94.22	0.40%	---
46	002003	伟星股份	0.06%	9.35	101.45	0.43%	---
47	09926	康方生物	0.06%	2.20	92.97	0.40%	---
48	002022	科华生物	0.02%	2.24	25.49	0.11%	---
49	300582	英飞特	0.01%	1.55	18.62	0.08%	---
50	002938	鹏鼎控股	0.01%	0.61	13.62	0.06%	---
51	002950	奥美医疗	0.01%	1.93	18.30	0.08%	---
52	003019	宸展光电	0.01%	0.90	20.34	0.09%	---
53	688298	东方生物	0.01%	0.44	15.63	0.07%	---
54	688289	圣湘生物	0.01%	1.22	23.93	0.10%	---
55	688075	安旭生物	0.01%	0.40	16.09	0.07%	---
56	688068	热景生物	0.01%	0.41	16.99	0.07%	---
57	605090	九丰能源	0.01%	0.61	17.04	0.07%	---
58	300384	三联虹普	0.01%	1.16	18.51	0.08%	---
59	300390	天华新能	0.01%	0.74	18.76	0.08%	---
60	603970	中农立华	0.01%	1.22	18.77	0.08%	---
61	603948	建业股份	0.01%	0.85	19.33	0.08%	---
62	300482	万孚生物	0.01%	0.58	17.50	0.07%	---
63	002884	凌霄泵业	0.01%	1.15	19.96	0.08%	---
64	300639	凯普生物	0.01%	2.07	19.33	0.08%	---
65	603939	益丰药房	0.01%	0.50	20.02	0.09%	---
66	603886	元祖股份	0.01%	1.00	18.23	0.08%	---
67	603836	海程邦达	0.01%	1.28	22.69	0.10%	---
68	300787	海能实业	0.01%	1.14	19.17	0.08%	---
69	600007	中国国贸	0.01%	1.04	20.16	0.09%	---
70	603599	广信股份	0.01%	1.23	17.84	0.08%	---
71	603529	爱玛科技	0.01%	0.67	16.78	0.07%	---
72	600039	四川路桥	0.01%	2.79	20.90	0.09%	---
73	600060	海信视像	0.01%	0.82	17.14	0.07%	---
74	600063	皖维高新	0.01%	4.39	18.88	0.08%	---
75	688399	硕世生物	0.01%	0.35	18.95	0.08%	---
76	002432	九安医疗	0.01%	0.33	12.43	0.05%	---
77	688767	博拓生物	0.01%	0.67	20.23	0.09%	---
78	002030	达安基因	0.01%	1.87	18.10	0.08%	---
79	002043	兔宝宝	0.01%	2.10	18.61	0.08%	---
80	002091	江苏国泰	0.01%	2.76	21.61	0.09%	---
81	002105	信隆健康	0.01%	3.19	20.67	0.09%	---
82	002116	中国海诚	0.01%	1.88	19.35	0.08%	---
83	688606	奥泰生物	0.01%	0.21	14.42	0.06%	---
84	002255	海陆重工	0.01%	3.95	20.90	0.09%	---
85	688575	亚辉龙	0.01%	0.73	16.75	0.07%	---
86	002274	华昌化工	0.01%	1.86	14.04	0.06%	---
87	002327	富安娜	0.01%	1.73	15.48	0.07%	---
88	002932	明德生物	0.01%	0.82	18.84	0.08%	---
89	002466	天齐锂业	0.01%	0.33	18.41	0.08%	---
90	002478	常宝股份	0.01%	3.57	19.46	0.08%	---
91	002543	万和电气	0.01%	2.39	21.32	0.09%	---
92	002597	金禾实业	0.01%	0.95	20.81	0.09%	---
93	002727	一心堂	0.01%	0.87	20.15	0.09%	---
94	002737	葵花药业	0.01%	0.74	19.23	0.08%	---
95	002756	永兴材料	0.01%	0.42	21.93	0.09%	---
96	002758	浙农股份	0.01%	1.83	19.05	0.08%	---
97	002759	天际股份	0.01%	1.74	18.46	0.08%	---
98	002802	洪汇新材	0.01%	1.10	14.09	0.06%	---
99	688317	之江生物	0.01%	0.80	16.77	0.07%	---
100	603408	建霖家居	0.01%	1.64	21.06	0.09%	---
101	601918	新集能源	0.01%	3.74	19.71	0.08%	---
102	600566	济川药业	0.01%	0.65	20.43	0.09%	---
103	600595	中孚实业	0.01%	6.46	22.48	0.10%	---
104	600596	新安股份	0.01%	1.94	17.69	0.08%	---
105	600710	苏美达	0.01%	2.97	21.06	0.09%	---
106	600741	华域汽车	0.01%	1.15	18.72	0.08%	---
107	603109	神驰机电	0.01%	1.15	18.88	0.08%	---
108	600777	新潮能源	0.01%	6.57	20.10	0.09%	---
109	600803	新奥股份	0.01%	1.31	22.03	0.09%	---
110	603031	安孚科技	0.01%	0.41	19.73	0.08%	---
111	603012	创力集团	0.01%	3.47	20.51	0.09%	---
112	600866	星湖科技	0.01%	4.10	19.11	0.08%	---
113	600873	梅花生物	0.01%	1.55	14.80	0.06%	---
114	601919	中远海控	0.01%	1.71	16.38	0.07%	---
115	603128	华贸物流	0.01%	2.11	15.59	0.07%	---
116	600971	恒源煤电	0.01%	1.73	19.29	0.08%	---
117	600985	淮北矿业	0.01%	1.29	21.45	0.09%	---
118	601900	南方传媒	0.01%	1.04	13.51	0.06%	---
119	601001	晋控煤业	0.01%	1.63	20.10	0.09%	---
120	601088	中国神华	0.01%	0.69	21.63	0.09%	---
121	601101	昊华能源	0.01%	3.47	21.94	0.09%	---
122	601898	中煤能源	0.01%	2.38	23.06	0.10%	---
123	601156	东航物流	0.01%	1.41	20.84	0.09%	---
124	601168	西部矿业	0.01%	1.56	22.26	0.09%	---
125	601216	君正集团	0.01%	5.50	20.57	0.09%	---
126	601225	陕西煤业	0.01%	1.06	22.14	0.09%	---
127	601666	平煤股份	0.01%	1.97	22.77	0.10%	---
128	600295	鄂尔多斯	0.01%	2.31	22.41	0.10%	---
129	600096	云天化	0.01%	1.25	19.50	0.08%	---
130	600123	兰花科创	0.01%	2.12	23.40	0.10%	---
131	600141	兴发集团	0.01%	1.04	18.98	0.08%	---
132	603360	百傲化学	0.01%	1.83	19.34	0.08%	---
133	603339	四方科技	0.01%	1.44	17.12	0.07%	---
134	600163	中闽能源	0.01%	4.58	20.01	0.09%	---
135	600179	安通控股	0.01%	8.04	20.10	0.09%	---
136	600188	兖矿能源	0.01%	1.01	20.01	0.09%	---
137	600256	广汇能源	0.01%	2.97	21.21	0.09%	---
138	600273	嘉化能源	0.01%	2.40	20.62	0.09%	---
139	603299	苏盐井神	0.01%	2.34	19.94	0.08%	---
140	600285	羚锐制药	0.01%	1.19	20.36	0.09%	---
141	601699	潞安环能	0.01%	0.95	20.81	0.09%	---
142	600328	中盐化工	0.01%	2.68	20.96	0.09%	---
143	600348	华阳股份	0.01%	1.96	19.13	0.08%	---
144	600380	健康元	0.01%	1.66	20.63	0.09%	---
145	600389	江山股份	0.01%	1.09	18.97	0.08%	---
146	600398	海澜之家	0.01%	2.79	20.70	0.09%	---
147	600403	大有能源	0.01%	5.37	20.41	0.09%	---
148	603281	江瀚新材	0.01%	0.64	16.88	0.07%	---
149	600479	千金药业	0.01%	1.75	18.85	0.08%	---
150	600508	上海能源	0.01%	1.52	21.07	0.09%	---
151	603233	大参林	0.01%	0.74	18.43	0.08%	---
152	603227	雪峰科技	0.01%	2.74	18.91	0.08%	---
153	600546	山煤国际	0.01%	1.22	21.36	0.09%	---
154	000707	双环科技	0.01%	2.70	21.60	0.09%	---
155	000014	沙河股份	0.01%	1.74	19.16	0.08%	---
156	000408	藏格矿业	0.01%	0.84	21.29	0.09%	---
157	000422	湖北宜化	0.01%	1.99	20.82	0.09%	---
158	000429	粤高速A	0.01%	2.71	22.93	0.10%	---
159	000552	甘肃能化	0.01%	6.41	19.55	0.08%	---
160	000650	仁和药业	0.01%	2.92	19.36	0.08%	---
161	001286	陕西能源	0.01%	2.43	20.78	0.09%	---
162	000651	格力电器	0.01%	0.41	13.19	0.06%	---
163	000700	模塑科技	0.01%	2.34	16.38	0.07%	---
164	000731	四川美丰	0.01%	2.86	21.16	0.09%	---
165	000792	盐湖股份	0.01%	1.25	19.94	0.08%	---
166	000807	云铝股份	0.01%	1.66	20.29	0.09%	---
167	000822	山东海化	0.01%	3.23	22.09	0.09%	---
168	000897	津滨发展	0.01%	9.00	19.44	0.08%	---
169	000915	华特达因	0.01%	0.57	16.51	0.07%	---
170	000921	海信家电	0.01%	0.87	17.75	0.08%	---
171	000932	华菱钢铁	0.01%	3.84	19.78	0.08%	---
172	600938	中国海油	0.00%	0.20	4.19	0.02%	---
173	000937	冀中能源	0.00%	1.03	7.35	0.03%	---
174	688196	卓越新能	0.00%	0.08	2.79	0.01%	---
175	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	0.88%	40.51	1844.83	4.61%	新增
2	600519	贵州茅台	0.84%	1.04	1758.64	4.39%	-0.49 (-47.12%)
3	688777	中控技术	0.61%	20.62	1294.36	3.23%	新增
4	300274	阳光电源	0.60%	10.89	1270.10	3.17%	新增
5	600845	宝信软件	0.59%	24.31	1235.05	3.09%	新增
6	601899	紫金矿业	0.58%	106.49	1210.79	3.03%	0.20 (0.19%)
7	002459	晶澳科技	0.57%	28.82	1201.79	3.00%	新增
8	300124	汇川技术	0.55%	18.04	1158.35	2.89%	新增
9	00700	腾讯控股	0.50%	3.46	1062.32	2.65%	0.65 (18.79%)
10	000100	TCL科技	0.49%	260.08	1024.72	2.56%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	0.88%	40.51	1844.83	4.61%	新增
2	600519	贵州茅台	0.84%	1.04	1758.64	4.39%	-0.49 (-47.12%)
3	688777	中控技术	0.61%	20.62	1294.36	3.23%	新增
4	300274	阳光电源	0.60%	10.89	1270.10	3.17%	新增
5	600845	宝信软件	0.59%	24.31	1235.05	3.09%	新增
6	601899	紫金矿业	0.58%	106.49	1210.79	3.03%	0.20 (0.19%)
7	002459	晶澳科技	0.57%	28.82	1201.79	3.00%	新增
8	300124	汇川技术	0.55%	18.04	1158.35	2.89%	新增
9	00700	腾讯控股	0.50%	3.46	1062.32	2.65%	0.65 (18.79%)
10	000100	TCL科技	0.49%	260.08	1024.72	2.56%	新增
11	601138	工业富联	0.49%	40.94	1031.69	2.58%	---
12	002129	TCL中环	0.48%	30.75	1020.82	2.55%	---
13	00941	中国移动	0.47%	16.70	990.38	2.47%	---
14	600993	马应龙	0.47%	35.57	989.20	2.47%	---
15	688981	中芯国际	0.46%	19.07	963.65	2.41%	---
16	603298	杭叉集团	0.42%	37.80	890.19	2.22%	---
17	603345	安井食品	0.42%	5.97	876.40	2.19%	---
18	603596	伯特利	0.40%	10.64	843.33	2.11%	---
19	600048	保利发展	0.39%	62.75	817.63	2.04%	---
20	600079	人福医药	0.39%	30.66	825.98	2.06%	---
21	300408	三环集团	0.38%	27.48	806.54	2.02%	---
22	000933	神火股份	0.38%	61.58	800.54	2.00%	---
23	002594	比亚迪	0.38%	3.07	792.89	1.98%	---
24	600150	中国船舶	0.38%	24.41	803.33	2.01%	---
25	688639	华恒生物	0.37%	8.61	778.92	1.95%	---
26	000568	泸州老窖	0.35%	3.49	731.40	1.83%	---
27	688608	恒玄科技	0.34%	5.98	723.23	1.81%	---
28	002415	海康威视	0.34%	21.89	724.78	1.81%	---
29	002179	中航光电	0.34%	16.01	726.05	1.81%	---
30	600941	中国移动	0.33%	7.54	703.48	1.76%	---
31	688111	金山办公	0.33%	1.47	693.17	1.73%	---
32	600690	海尔智家	0.30%	27.15	637.48	1.59%	---
33	603986	兆易创新	0.30%	5.89	625.81	1.56%	---
34	601628	中国人寿	0.28%	16.72	584.53	1.46%	---
35	300049	福瑞股份	0.24%	22.04	506.92	1.27%	---
36	00857	中国石油股份	0.23%	94.80	475.74	1.19%	---
37	300760	迈瑞医疗	0.22%	1.57	470.69	1.18%	---
38	603305	旭升集团	0.22%	16.37	456.23	1.14%	---
39	002555	三七互娱	0.20%	11.85	413.33	1.03%	---
40	603833	欧派家居	0.20%	4.34	415.77	1.04%	---
41	600309	万华化学	0.20%	4.75	417.24	1.04%	---
42	688521	芯原股份	0.20%	5.71	410.63	1.03%	---
43	300395	菲利华	0.20%	8.39	412.79	1.03%	---
44	600754	锦江酒店	0.20%	9.81	415.36	1.04%	---
45	600938	中国海油	0.20%	22.83	413.68	1.03%	---
46	600900	长江电力	0.19%	17.74	391.34	0.98%	---
47	002410	广联达	0.18%	11.76	382.08	0.95%	---
48	688599	天合光能	0.17%	8.51	362.64	0.91%	---
49	600161	天坛生物	0.16%	12.14	329.60	0.82%	---
50	603383	顶点软件	0.15%	5.62	311.46	0.78%	---
51	00883	中国海洋石油	0.11%	21.80	226.07	0.56%	---
52	002049	紫光国微	0.10%	2.28	212.61	0.53%	---
53	02328	中国财险	0.09%	23.20	187.10	0.47%	---
54	688326	经纬恒润	0.08%	1.17	168.56	0.42%	---
55	601799	星宇股份	0.05%	0.77	95.17	0.24%	---
56	688125	安达智能	0.05%	1.87	101.80	0.25%	---
57	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---
58	688012	中微公司	0.00%	0.00	0.63	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.02%	1.53	2642.31	7.01%	0.40 (26.24%)
2	00941	中国移动	0.69%	38.40	1777.35	4.71%	新增
3	600309	万华化学	0.60%	16.84	1560.23	4.14%	新增
4	00388	香港交易所	0.53%	4.57	1378.27	3.66%	新增
5	300059	东方财富	0.51%	67.72	1313.77	3.48%	新增
6	002142	宁波银行	0.51%	40.70	1320.71	3.50%	新增
7	601877	正泰电器	0.49%	45.55	1261.73	3.35%	新增
8	002003	伟星股份	0.46%	117.68	1190.92	3.16%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.46%	3.78	1194.37	3.17%	新增
10	000568	泸州老窖	0.44%	5.11	1146.07	3.04%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.02%	1.53	2642.31	7.01%	0.40 (26.24%)
2	00941	中国移动	0.69%	38.40	1777.35	4.71%	新增
3	600309	万华化学	0.60%	16.84	1560.23	4.14%	新增
4	00388	香港交易所	0.53%	4.57	1378.27	3.66%	新增
5	300059	东方财富	0.51%	67.72	1313.77	3.48%	新增
6	002142	宁波银行	0.51%	40.70	1320.71	3.50%	新增
7	601877	正泰电器	0.49%	45.55	1261.73	3.35%	新增
8	002003	伟星股份	0.46%	117.68	1190.92	3.16%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.46%	3.78	1194.37	3.17%	新增
10	000568	泸州老窖	0.44%	5.11	1146.07	3.04%	新增
11	603345	安井食品	0.42%	6.68	1081.36	2.87%	---
12	601899	紫金矿业	0.41%	106.29	1062.90	2.82%	---
13	300661	圣邦股份	0.41%	6.21	1070.98	2.84%	---
14	002415	海康威视	0.40%	30.16	1045.95	2.77%	---
15	600298	安琪酵母	0.36%	20.45	924.75	2.45%	---
16	600993	马应龙	0.35%	39.58	894.51	2.37%	---
17	03690	美团-W	0.35%	5.78	903.13	2.40%	---
18	600079	人福医药	0.34%	37.22	889.19	2.36%	---
19	002430	杭氧股份	0.34%	22.28	876.94	2.33%	---
20	600900	长江电力	0.33%	40.77	856.17	2.27%	---
21	002517	恺英网络	0.33%	130.64	857.00	2.27%	---
22	300750	宁德时代	0.33%	2.15	845.85	2.24%	---
23	600570	恒生电子	0.33%	21.25	859.77	2.28%	---
24	600887	伊利股份	0.33%	27.22	843.82	2.24%	---
25	00700	腾讯控股	0.32%	2.81	839.43	2.23%	---
26	002484	江海股份	0.31%	35.57	795.70	2.11%	---
27	603712	七一二	0.31%	23.15	808.40	2.14%	---
28	688658	悦康药业	0.30%	40.50	782.41	2.07%	---
29	300596	利安隆	0.27%	12.62	688.67	1.83%	---
30	600048	保利发展	0.24%	41.54	628.50	1.67%	---
31	09995	荣昌生物-B	0.22%	10.90	564.46	1.50%	---
32	002518	科士达	0.19%	8.60	495.36	1.31%	---
33	300973	立高食品	0.18%	4.75	456.86	1.21%	---
34	603606	东方电缆	0.17%	6.45	437.50	1.16%	---
35	688608	恒玄科技	0.17%	3.78	430.48	1.14%	---
36	002027	分众传媒	0.17%	66.01	440.95	1.17%	---
37	002410	广联达	0.17%	7.42	444.83	1.18%	---
38	600809	山西汾酒	0.16%	1.46	416.09	1.10%	---
39	300725	药石科技	0.16%	5.10	410.55	1.09%	---
40	300003	乐普医疗	0.16%	18.40	422.65	1.12%	---
41	003021	兆威机电	0.13%	7.27	349.47	0.93%	---
42	002179	中航光电	0.10%	4.27	246.87	0.65%	---
43	603259	药明康德	0.06%	1.84	149.04	0.40%	---
44	603866	桃李面包	0.04%	6.56	101.02	0.27%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.10%	8.26	3311.35	10.14%	3.40 (41.16%)
2	600519	贵州茅台	0.70%	1.13	2113.12	6.47%	-1.26 (-111.34%)
3	600941	中国移动	0.58%	25.49	1741.73	5.33%	-6.44 (-25.27%)
4	300274	阳光电源	0.46%	12.64	1398.24	4.28%	新增
5	300498	温氏股份	0.42%	62.37	1279.21	3.92%	-78.94 (-126.57%)
6	601799	星宇股份	0.41%	8.15	1241.98	3.80%	-4.47 (-54.85%)
7	601689	拓普集团	0.41%	16.94	1250.17	3.83%	3.61 (21.30%)
8	600809	山西汾酒	0.40%	3.95	1196.42	3.66%	0.18 (4.56%)
9	000651	格力电器	0.36%	33.90	1099.38	3.37%	新增
10	603613	国联股份	0.35%	9.90	1069.15	3.27%	-10.92 (-110.23%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.10%	8.26	3311.35	10.14%	3.40 (41.16%)
2	600519	贵州茅台	0.70%	1.13	2113.12	6.47%	-1.26 (-111.34%)
3	600941	中国移动	0.58%	25.49	1741.73	5.33%	-6.44 (-25.27%)
4	300274	阳光电源	0.46%	12.64	1398.24	4.28%	新增
5	300498	温氏股份	0.42%	62.37	1279.21	3.92%	-78.94 (-126.57%)
6	601799	星宇股份	0.41%	8.15	1241.98	3.80%	-4.47 (-54.85%)
7	601689	拓普集团	0.41%	16.94	1250.17	3.83%	3.61 (21.30%)
8	600809	山西汾酒	0.40%	3.95	1196.42	3.66%	0.18 (4.56%)
9	000651	格力电器	0.36%	33.90	1099.38	3.37%	新增
10	603613	国联股份	0.35%	9.90	1069.15	3.27%	-10.92 (-110.23%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.29%	2.38	4877.32	7.41%	1.10 (46.33%)
2	300498	温氏股份	0.79%	141.31	3008.49	4.57%	新增
3	688408	中信博	0.77%	31.50	2913.22	4.43%	新增
4	600048	保利发展	0.72%	156.55	2733.40	4.15%	76.68 (48.98%)
5	300750	宁德时代	0.68%	4.86	2595.24	3.94%	-3.51 (-72.22%)
6	600600	青岛啤酒	0.58%	21.27	2210.76	3.36%	新增
7	601799	星宇股份	0.57%	12.62	2158.02	3.28%	新增
8	000858	五粮液	0.56%	10.52	2124.30	3.23%	新增
9	000012	南玻A	0.54%	276.47	2051.41	3.12%	新增
10	601668	中国建筑	0.54%	382.12	2032.90	3.09%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.29%	2.38	4877.32	7.41%	1.10 (46.33%)
2	300498	温氏股份	0.79%	141.31	3008.49	4.57%	新增
3	688408	中信博	0.77%	31.50	2913.22	4.43%	新增
4	600048	保利发展	0.72%	156.55	2733.40	4.15%	76.68 (48.98%)
5	300750	宁德时代	0.68%	4.86	2595.24	3.94%	-3.51 (-72.22%)
6	600600	青岛啤酒	0.58%	21.27	2210.76	3.36%	新增
7	601799	星宇股份	0.57%	12.62	2158.02	3.28%	新增
8	000858	五粮液	0.56%	10.52	2124.30	3.23%	新增
9	000012	南玻A	0.54%	276.47	2051.41	3.12%	新增
10	601668	中国建筑	0.54%	382.12	2032.90	3.09%	新增
11	600887	伊利股份	0.52%	50.31	1959.57	2.98%	---
12	600941	中国移动	0.51%	31.93	1931.80	2.94%	---
13	603613	国联股份	0.49%	20.82	1844.65	2.80%	---
14	000568	泸州老窖	0.47%	7.27	1792.35	2.72%	---
15	601006	大秦铁路	0.43%	245.36	1616.92	2.46%	---
16	603899	晨光股份	0.42%	28.24	1583.70	2.41%	---
17	600900	长江电力	0.40%	65.84	1522.24	2.31%	---
18	688223	晶科能源	0.34%	87.40	1304.87	1.98%	---
19	000596	古井贡酒	0.33%	4.96	1238.31	1.88%	---
20	00175	吉利汽车	0.33%	81.40	1240.45	1.89%	---
21	002572	索菲亚	0.32%	44.21	1215.78	1.85%	---
22	600809	山西汾酒	0.32%	3.77	1224.50	1.86%	---
23	600585	海螺水泥	0.29%	31.62	1115.67	1.70%	---
24	688116	天奈科技	0.29%	6.44	1090.98	1.66%	---
25	688005	容百科技	0.28%	8.10	1048.68	1.59%	---
26	600886	国投电力	0.27%	96.33	1011.47	1.54%	---
27	601225	陕西煤业	0.27%	48.10	1018.83	1.55%	---
28	600383	金地集团	0.27%	77.51	1041.73	1.58%	---
29	300896	爱美客	0.25%	1.58	948.02	1.44%	---
30	002129	TCL中环	0.24%	15.72	925.75	1.41%	---
31	601689	拓普集团	0.24%	13.33	912.30	1.39%	---
32	002991	甘源食品	0.24%	13.43	926.54	1.41%	---
33	300725	药石科技	0.22%	8.25	816.96	1.24%	---
34	002080	中材科技	0.21%	28.34	779.35	1.18%	---
35	605111	新洁能	0.21%	6.28	789.58	1.20%	---
36	688789	宏华数科	0.18%	4.11	676.00	1.03%	---
37	603369	今世缘	0.17%	12.90	657.90	1.00%	---
38	603345	安井食品	0.15%	3.33	559.01	0.85%	---
39	002043	兔宝宝	0.14%	44.96	521.54	0.79%	---
40	603833	欧派家居	0.14%	3.54	533.41	0.81%	---
41	06098	碧桂园服务	0.14%	17.60	525.44	0.80%	---
42	002714	牧原股份	0.13%	9.25	511.25	0.78%	---
43	000333	美的集团	0.13%	8.33	503.05	0.76%	---
44	002011	盾安环境	0.12%	35.92	441.46	0.67%	---
45	600377	宁沪高速	0.12%	52.70	451.64	0.69%	---
46	688326	经纬恒润	0.07%	1.82	267.09	0.41%	---
47	02331	李宁	0.07%	4.25	263.93	0.40%	---
48	601111	中国国航	0.07%	24.05	279.22	0.42%	---
49	600004	白云机场	0.07%	17.71	264.06	0.40%	---
50	002655	共达电声	0.07%	17.70	261.61	0.40%	---
51	600348	华阳股份	0.06%	15.30	236.54	0.36%	---
52	300059	东方财富	0.06%	8.67	220.22	0.33%	---
53	002271	东方雨虹	0.05%	3.94	202.79	0.31%	---
54	600486	扬农化工	0.04%	1.18	157.27	0.24%	---
55	01999	敏华控股	0.04%	21.60	156.46	0.24%	---
56	002079	苏州固锝	0.04%	11.42	170.39	0.26%	---
57	000822	山东海化	0.03%	11.65	118.36	0.18%	---
58	601088	中国神华	0.02%	2.38	79.25	0.12%	---
59	002508	老板电器	0.02%	2.36	85.03	0.13%	---
60	300769	德方纳米	0.01%	0.09	36.78	0.06%	---
61	300759	康龙化成	0.00%	0.03	2.86	0.00%	---
62	002179	中航光电	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
63	601012	隆基绿能	0.00%	0.07	4.66	0.01%	---
64	601058	赛轮轮胎	0.00%	0.08	0.90	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.16%	8.37	4287.95	9.15%	新增
2	603806	福斯特	0.77%	25.23	2863.17	6.11%	新增
3	600519	贵州茅台	0.59%	1.28	2200.32	4.70%	新增
4	002714	牧原股份	0.57%	36.84	2094.72	4.47%	新增
5	688223	晶科能源	0.52%	156.84	1922.83	4.10%	新增
6	600887	伊利股份	0.51%	51.38	1895.41	4.05%	新增
7	300393	中来股份	0.47%	100.93	1748.11	3.73%	新增
8	002179	中航光电	0.43%	20.64	1603.52	3.42%	新增
9	300775	三角防务	0.39%	34.59	1431.39	3.06%	新增
10	600048	保利发展	0.38%	79.87	1413.70	3.02%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.16%	8.37	4287.95	9.15%	新增
2	603806	福斯特	0.77%	25.23	2863.17	6.11%	新增
3	600519	贵州茅台	0.59%	1.28	2200.32	4.70%	新增
4	002714	牧原股份	0.57%	36.84	2094.72	4.47%	新增
5	688223	晶科能源	0.52%	156.84	1922.83	4.10%	新增
6	600887	伊利股份	0.51%	51.38	1895.41	4.05%	新增
7	300393	中来股份	0.47%	100.93	1748.11	3.73%	新增
8	002179	中航光电	0.43%	20.64	1603.52	3.42%	新增
9	300775	三角防务	0.39%	34.59	1431.39	3.06%	新增
10	600048	保利发展	0.38%	79.87	1413.70	3.02%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603345	安井食品	0.09%	1.53	294.21	26.41%	1.47 (96.08%)
2	002311	海大集团	0.09%	4.34	292.19	26.23%	新增
3	603899	晨光文具	0.09%	4.41	299.79	26.91%	新增
4	300973	立高食品	0.07%	1.53	227.97	20.46%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603345	安井食品	0.09%	1.53	294.21	26.41%	1.47 (96.08%)
2	002311	海大集团	0.09%	4.34	292.19	26.23%	新增
3	603899	晨光文具	0.09%	4.41	299.79	26.91%	新增
4	300973	立高食品	0.07%	1.53	227.97	20.46%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	0.57%	0.63	42.58	19.31%	新增
2	600036	招商银行	0.47%	0.65	35.22	15.97%	新增
3	600690	海尔智家	0.45%	1.30	33.68	15.27%	新增
4	605499	东鹏饮料	0.33%	0.10	25.08	11.37%	新增
5	300059	东方财富	0.31%	0.71	23.28	10.56%	新增
6	603979	金诚信	0.31%	1.31	23.58	10.69%	新增
7	601966	玲珑轮胎	0.29%	0.50	21.87	9.92%	新增
8	603345	安井食品	0.20%	0.06	15.24	6.91%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	0.57%	0.63	42.58	19.31%	新增
2	600036	招商银行	0.47%	0.65	35.22	15.97%	新增
3	600690	海尔智家	0.45%	1.30	33.68	15.27%	新增
4	605499	东鹏饮料	0.33%	0.10	25.08	11.37%	新增
5	300059	东方财富	0.31%	0.71	23.28	10.56%	新增
6	603979	金诚信	0.31%	1.31	23.58	10.69%	新增
7	601966	玲珑轮胎	0.29%	0.50	21.87	9.92%	新增
8	603345	安井食品	0.20%	0.06	15.24	6.91%	新增

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季报日期:  2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603993	洛阳钼业	0.05%	15.91	47.73	0.00%	---

季报日期: 2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603993	洛阳钼业	0.05%	15.91	47.73	0.00%	---

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