中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
(900008)公募混合型
0.6700
0.09%+0.0006
单位净值 [2025-07-21]
1.4133
累计净值 [2025-07-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：14.43%
- 最近一季：24.47%
- 最近半年：16.24%
- 今年以来：20.94%
- 最近一年：17.90%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：-13.77%
- 成立以来：-46.21%
- 成立日期：2020-09-16
- 基金经理：蔡青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 0.6700 | 1.4133 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 0.6694 | 1.4127 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 0.6693 | 1.4126 | 2.87% |
| 2025-07-16 | 0.6506 | 1.3939 | -0.70% |
| 2025-07-15 | 0.6552 | 1.3985 | 4.43% |
| 2025-07-14 | 0.6274 | 1.3707 | 1.11% |
| 2025-07-11 | 0.6205 | 1.3638 | 0.40% |
| 2025-07-10 | 0.6180 | 1.3613 | -1.14% |
| 2025-07-09 | 0.6251 | 1.3684 | -1.34% |
| 2025-07-08 | 0.6336 | 1.3769 | 2.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.80亿份 | 8577 |
基金经理
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蔡青 上任时间：2020-09-18
蔡青女士:英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业硕士,具有基金从业资格。2006年7月加入南方基金,历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月,担任南方全球的基金经理助理。2015年5月2018年,任南方全球基金经理。2018年加入中信证券股份有限公司,任资产管理业务投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2015-04-03 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划（中信证券6号）第二次分红公告 |
| 2014-07-16 | 关于更换中信证券稳健回报集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-11-25 | 关于更换中信证券稳健回报集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-02-01 | 关于稳健回报集合资产管理计划投资范围及比例限制调整的补充说明 |
| 2013-01-14 | 关于更换中信证券稳健回报集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2012-06-21 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入“12中兴01”的公告 |
| 2012-02-22 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配中国交建首发A股公告 |
| 2012-02-17 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配吉视传媒首发A股公告 |
| 2011-12-12 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配东吴证券首发A股公告 |
| 2011-09-01 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配京运通首发A股公告 |
| 2011-04-22 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划（中信证券6号）第一次分红公告 |
| 2011-04-20 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划（中信证券6号）第一次分红公告 |
| 2011-04-18 | 关于更换中信证券稳健回报集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2011-04-18 | 关于更换中信证券稳健回报集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2010-10-28 | 中信回报(中信证券6号)集合资产管理计划2010年第3季度报告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配国腾电子首发A股公告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配国腾电子首发A股公告 |
| 2010-06-11 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划购买中国中信集团公司2010年度第一期中期票据的公告 |