中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
(900008)公募混合型
0.6700
0.09%+0.0006
单位净值 [2025-07-21]
1.4133
累计净值 [2025-07-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：14.43%
- 最近一季：24.47%
- 最近半年：16.24%
- 今年以来：20.94%
- 最近一年：17.90%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：-13.77%
- 成立以来：-46.21%
- 成立日期：2020-09-16
- 基金经理：蔡青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.144600 | 2018-04-25 |
| 2 | 0.126600 | 2017-04-26 |
| 3 | 0.219900 | 2016-03-16 |
| 4 | 0.141700 | 2015-04-08 |
| 5 | 0.055000 | 2011-04-26 |