中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
(900010)公募混合型
2.0900
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-12]
3.7966
累计净值 [2025-08-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：12.11%
- 最近半年：16.96%
- 今年以来：24.07%
- 最近一年：18.59%
- 最近两年：27.04%
- 最近三年：19.66%
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：魏来
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2.0900 | 3.7966 | 0.00% |
| 2025-08-11 | 2.0900 | 3.7966 | 0.16% |
| 2025-08-08 | 2.0866 | 3.7932 | 0.23% |
| 2025-08-07 | 2.0819 | 3.7885 | 0.53% |
| 2025-08-06 | 2.0710 | 3.7776 | 0.82% |
| 2025-08-05 | 2.0542 | 3.7608 | 1.39% |
| 2025-08-04 | 2.0261 | 3.7327 | 0.38% |
| 2025-08-01 | 2.0184 | 3.7250 | -0.13% |
| 2025-07-31 | 2.0210 | 3.7276 | -0.64% |
| 2025-07-30 | 2.0341 | 3.7407 | -0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.99亿份 | 4733 |
基金经理
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魏来 上任时间：2023-02-14
魏来:男,任中信证券资产管理部高级经理、绝对收益系列产品投资经理,北京大学数学学士,福特汉姆大学数量金融硕士。2012年加入中信证券资产管理部,负责资产配置、宏观策略、金融地产交运等的研究工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-25 | 关于增加中信期货有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2017-01-25 | 关于增加中信期货有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2017-01-25 | 关于增加中信期货有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2017-01-03 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2017-01-03 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2017-01-03 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2017-01-03 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2017-01-03 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2017-01-03 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2016-12-21 | 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划的公告 |
| 2016-12-21 | 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划的公告 |
| 2016-10-10 | 关于增加中国工商银行股份有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2016-09-26 | 关于增加上海天天基金销售有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划代销机构公告 |
| 2016-08-18 | 关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为中信证券卓越成长集合资产管理计划的代销机构 |
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2016-01-11 | 关于增加中信证券卓越成长集合资产管理计划代销渠道的公告 |
| 2015-05-04 | 关于增加中信证券卓越成长集合资产管理计划代销渠道的公告 |
| 2015-04-15 | 中信证券卓越成长集合资产管理计划第二次分红公告 |
| 2014-12-18 | 关于中信证券红利价值股票集合资产管理计划、中信证券卓越成长股票集合资产管理计划合同变更生效的提示函 |
| 2014-08-14 | 关于更换中信证券卓越成长股票集合资产管理计划投资经理的公告 |