中信证券品质生活混合型集合资产管理计划

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9481.26	31.82%	66.91%
农、林、牧、渔业	1863.56	6.25%	13.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	990.99	3.33%	6.99%
租赁和商务服务业	777.15	2.61%	5.48%
金融业	723.23	2.43%	5.10%
文化、体育和娱乐业	333.70	1.12%	2.36%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15207.85	48.16%	92.92%
农、林、牧、渔业	612.07	1.94%	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	547.30	1.73%	3.34%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17311.47	56.67%	99.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.33	0.03%	0.05%
科学研究和技术服务业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19326.91	61.30%	75.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3646.75	11.57%	14.27%
农、林、牧、渔业	2496.93	7.92%	9.77%
交通运输、仓储和邮政业	85.51	0.27%	0.33%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27160.85	69.91%	93.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	918.69	2.36%	3.16%
金融业	668.80	1.72%	2.30%
采矿业	343.76	0.88%	1.18%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34814.57	82.60%	96.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1291.75	3.06%	3.58%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34526.37	71.07%	84.24%
租赁和商务服务业	1893.74	3.90%	4.62%
农、林、牧、渔业	1527.32	3.14%	3.73%
采矿业	1028.83	2.12%	2.51%
金融业	904.96	1.86%	2.21%
住宿和餐饮业	585.06	1.20%	1.43%
建筑业	435.72	0.90%	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	58.71	0.12%	0.14%
批发和零售业	13.23	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	6.83	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	5.87	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28241.73	57.89%	80.61%
租赁和商务服务业	1866.60	3.83%	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	1528.11	3.13%	4.36%
科学研究和技术服务业	1382.04	2.83%	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1331.30	2.73%	3.80%
房地产业	665.94	1.37%	1.90%
批发和零售业	12.32	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	6.51	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33055.86	69.92%	81.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1990.82	4.21%	4.90%
科学研究和技术服务业	1550.32	3.28%	3.82%
农、林、牧、渔业	1461.95	3.09%	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	869.42	1.84%	2.14%
房地产业	722.10	1.53%	1.78%
公共管理、社会保障和社会组织	520.91	1.10%	1.28%
批发和零售业	440.61	0.93%	1.08%
租赁和商务服务业	8.98	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	6.99	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40556.33	74.38%	86.73%
农、林、牧、渔业	2495.89	4.58%	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1643.27	3.01%	3.51%
房地产业	1538.05	2.82%	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	253.47	0.46%	0.54%
采矿业	225.56	0.41%	0.48%
科学研究和技术服务业	14.33	0.03%	0.03%
批发和零售业	13.19	0.02%	0.03%
租赁和商务服务业	11.11	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	8.73	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52177.92	77.81%	90.45%
金融业	2867.86	4.28%	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2596.19	3.87%	4.50%
科学研究和技术服务业	18.90	0.03%	0.03%
批发和零售业	18.01	0.03%	0.03%
建筑业	5.32	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.23	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41491.67	64.43%	80.86%
金融业	5450.51	8.46%	10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1448.38	2.25%	2.82%
科学研究和技术服务业	1208.88	1.88%	2.36%
农、林、牧、渔业	701.17	1.09%	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	688.50	1.07%	1.34%
租赁和商务服务业	319.80	0.50%	0.62%
住宿和餐饮业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.98	0.00%	0.00%