中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
(900013)公募混合型
0.7061
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
3.5107
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：-19.83%
- 成立以来：336.39%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||