中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
(900013)公募混合型
0.7061
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
3.5107
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：-19.83%
- 成立以来：336.39%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.196200 | 2020-07-10 |
| 2 | 0.147100 | 2018-01-10 |
| 3 | 0.082500 | 2017-07-11 |
| 4 | 0.007300 | 2017-01-11 |
| 5 | 0.290000 | 2016-01-14 |
| 6 | 0.100000 | 2015-08-05 |
| 7 | 0.035700 | 2011-01-28 |
| 8 | 0.020000 | 2010-11-18 |
| 9 | 0.170000 | 2010-01-28 |
| 10 | 0.020000 | 2009-12-24 |
| 11 | 0.050000 | 2009-06-22 |
| 12 | 0.330000 | 2008-04-28 |
| 13 | 0.100000 | 2008-03-13 |
| 14 | 0.050000 | 2007-09-21 |
| 15 | 0.720000 | 2007-02-05 |
| 16 | 0.030000 | 2006-05-26 |