中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
(900015)公募债券型
1.0708
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：刘琦 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25.13 |
0.51% |
35.93% |
| 金融业 |
24.76 |
0.51% |
35.40% |
| 采矿业 |
4.79 |
0.10% |
6.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.91 |
0.08% |
5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.78 |
0.06% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.65 |
0.05% |
3.79% |
| 建筑业 |
1.92 |
0.04% |
2.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.93 |
0.02% |
1.33% |
| 房地产业 |
0.83 |
0.02% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.70 |
0.01% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
0.65 |
0.01% |
0.93% |
| 卫生和社会工作 |
0.35 |
0.01% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
0.31 |
0.01% |
0.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.09 |
0.00% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.11% |
| 教育 |
0.06 |
0.00% |
0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116.63 |
1.38% |
55.10% |
| 金融业 |
45.40 |
0.54% |
21.45% |
| 采矿业 |
9.88 |
0.12% |
4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.69 |
0.11% |
4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.14 |
0.10% |
3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.94 |
0.07% |
2.80% |
| 建筑业 |
3.61 |
0.04% |
1.71% |
| 房地产业 |
2.39 |
0.03% |
1.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.95 |
0.02% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.79 |
0.02% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
1.74 |
0.02% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
1.62 |
0.02% |
0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.26 |
0.01% |
0.59% |
| 卫生和社会工作 |
0.70 |
0.01% |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.44 |
0.01% |
0.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.26 |
0.00% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
0.13 |
0.00% |
0.06% |
| 教育 |
0.13 |
0.00% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116.61 |
1.02% |
54.48% |
| 金融业 |
47.14 |
0.41% |
22.03% |
| 采矿业 |
9.78 |
0.09% |
4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.23 |
0.08% |
4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.67 |
0.08% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.27 |
0.05% |
2.93% |
| 建筑业 |
4.02 |
0.04% |
1.88% |
| 房地产业 |
2.50 |
0.02% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.94 |
0.02% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
1.76 |
0.02% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
1.73 |
0.02% |
0.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.01% |
0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.20 |
0.01% |
0.56% |
| 卫生和社会工作 |
0.67 |
0.01% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.43 |
0.00% |
0.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.30 |
0.00% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
0.15 |
0.00% |
0.07% |
| 教育 |
0.14 |
0.00% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117.95 |
1.19% |
47.22% |
| 采矿业 |
74.43 |
0.75% |
29.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29.43 |
0.30% |
11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.11 |
0.13% |
5.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.10 |
0.06% |
2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.99 |
0.06% |
2.40% |
| 批发和零售业 |
2.77 |
0.03% |
1.11% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
244.21 |
6.91% |
72.62% |
| 采矿业 |
44.56 |
1.26% |
13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.01 |
0.71% |
7.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.07 |
0.34% |
3.59% |
| 金融业 |
10.44 |
0.30% |
3.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
441.76 |
8.40% |
77.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.18 |
1.60% |
14.76% |
| 采矿业 |
15.13 |
0.29% |
2.65% |
| 房地产业 |
11.34 |
0.22% |
1.99% |
| 金融业 |
8.39 |
0.16% |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.74 |
0.11% |
1.01% |
| 住宿和餐饮业 |
3.81 |
0.07% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
316.20 |
5.98% |
57.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.72 |
2.13% |
20.57% |
| 采矿业 |
56.40 |
1.07% |
10.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.02 |
0.55% |
5.29% |
| 金融业 |
25.77 |
0.49% |
4.70% |
| 租赁和商务服务业 |
5.98 |
0.11% |
1.09% |
| 房地产业 |
1.27 |
0.02% |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.77 |
0.01% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
325.22 |
8.70% |
91.09% |
| 金融业 |
9.17 |
0.25% |
2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.27 |
0.22% |
2.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.29 |
0.20% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.13 |
0.06% |
0.60% |
| 采矿业 |
1.89 |
0.05% |
0.53% |
| 房地产业 |
1.36 |
0.04% |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.68 |
0.02% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.52 |
0.01% |
0.15% |
| 建筑业 |
0.49 |
0.01% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
359.90 |
6.01% |
48.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
75.65 |
1.26% |
10.12% |
| 金融业 |
67.08 |
1.12% |
8.98% |
| 房地产业 |
57.96 |
0.97% |
7.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
51.69 |
0.86% |
6.92% |
| 建筑业 |
44.86 |
0.75% |
6.00% |
| 住宿和餐饮业 |
38.05 |
0.64% |
5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.80 |
0.55% |
4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19.39 |
0.32% |
2.59% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
706.23 |
11.20% |
57.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
102.19 |
1.62% |
8.26% |
| 金融业 |
93.11 |
1.48% |
7.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
73.38 |
1.16% |
5.93% |
| 房地产业 |
62.33 |
0.99% |
5.04% |
| 采矿业 |
50.83 |
0.81% |
4.11% |
| 建筑业 |
50.22 |
0.80% |
4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
49.66 |
0.79% |
4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.01 |
0.78% |
3.96% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1030.36 |
14.42% |
91.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.84 |
0.70% |
4.43% |
| 金融业 |
45.65 |
0.64% |
4.05% |