中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
(900015)公募债券型
1.0708
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:0.67%
- 今年以来:0.60%
- 最近一年:1.19%
- 最近两年:5.95%
- 最近三年:4.03%
- 成立以来:7.08%
- 成立日期:2021-10-14
- 基金经理:刘琦 李天颖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信证券
实时情况
|
中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2025-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.06% |
0.05 |
2.77 |
3.97% |
0.00 (新增) |
2 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.01 |
2.52 |
3.61% |
0.00 (新增) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.05% |
0.05 |
2.30 |
3.29% |
0.00 (新增) |
4 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.05 |
1.51 |
2.15% |
0.00 (新增) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.03% |
0.06 |
1.40 |
2.00% |
0.00 (新增) |
6 |
601899 |
紫金矿业 |
0.03% |
0.07 |
1.36 |
1.95% |
0.00 (新增) |
7 |
000333 |
美的集团 |
0.03% |
0.02 |
1.44 |
2.06% |
0.00 (新增) |
8 |
300502 |
新易盛 |
0.03% |
0.01 |
1.27 |
1.82% |
0.00 (新增) |
9 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.06 |
1.39 |
1.98% |
0.00 (新增) |
10 |
000858 |
五粮液 |
0.02% |
0.01 |
1.19 |
1.70% |
0.00 (新增) |
季报日期: 2025-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.06% |
0.05 |
2.77 |
3.97% |
0.00 (新增) |
2 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.01 |
2.52 |
3.61% |
0.00 (新增) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.05% |
0.05 |
2.30 |
3.29% |
0.00 (新增) |
4 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.05 |
1.51 |
2.15% |
0.00 (新增) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.03% |
0.06 |
1.40 |
2.00% |
0.00 (新增) |
6 |
601899 |
紫金矿业 |
0.03% |
0.07 |
1.36 |
1.95% |
0.00 (新增) |
7 |
000333 |
美的集团 |
0.03% |
0.02 |
1.44 |
2.06% |
0.00 (新增) |
8 |
300502 |
新易盛 |
0.03% |
0.01 |
1.27 |
1.82% |
0.00 (新增) |
9 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.06 |
1.39 |
1.98% |
0.00 (新增) |
10 |
000858 |
五粮液 |
0.02% |
0.01 |
1.19 |
1.70% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2025-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.18% |
0.01 |
15.61 |
7.37% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.06% |
0.10 |
5.16 |
2.44% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.06% |
0.02 |
5.06 |
2.39% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.05% |
0.10 |
4.33 |
2.04% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000333 |
美的集团 |
0.04% |
0.04 |
3.14 |
1.48% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002594 |
比亚迪 |
0.04% |
0.01 |
3.75 |
1.77% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.03% |
0.12 |
2.59 |
1.22% |
0.12 (100.00%) |
8 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.10 |
2.78 |
1.31% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000858 |
五粮液 |
0.03% |
0.02 |
2.63 |
1.24% |
0.00 (0.00%) |
10 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.11 |
2.48 |
1.17% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2025-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.18% |
0.01 |
15.61 |
7.37% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.06% |
0.10 |
5.16 |
2.44% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.06% |
0.02 |
5.06 |
2.39% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.05% |
0.10 |
4.33 |
2.04% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000333 |
美的集团 |
0.04% |
0.04 |
3.14 |
1.48% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002594 |
比亚迪 |
0.04% |
0.01 |
3.75 |
1.77% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.03% |
0.12 |
2.59 |
1.22% |
0.12 (100.00%) |
8 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.10 |
2.78 |
1.31% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000858 |
五粮液 |
0.03% |
0.02 |
2.63 |
1.24% |
0.00 (0.00%) |
10 |
300059 |
东方财富 |
0.03% |
0.11 |
2.48 |
1.17% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.13% |
0.01 |
15.24 |
7.12% |
0.01 (100.00%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.05% |
0.10 |
5.26 |
2.46% |
0.10 (100.00%) |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.02 |
5.32 |
2.49% |
0.02 (100.00%) |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.03% |
0.04 |
3.01 |
1.41% |
0.04 (100.00%) |
5 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.10 |
2.96 |
1.38% |
0.10 (100.00%) |
6 |
600036 |
招商银行 |
0.03% |
0.10 |
3.93 |
1.84% |
0.10 (100.00%) |
7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.02% |
0.01 |
2.55 |
1.19% |
0.01 (100.00%) |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.11 |
2.84 |
1.33% |
0.11 (100.00%) |
9 |
002594 |
比亚迪 |
0.02% |
0.01 |
2.83 |
1.32% |
0.01 (100.00%) |
10 |
000858 |
五粮液 |
0.02% |
0.02 |
2.80 |
1.31% |
0.02 (100.00%) |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.13% |
0.01 |
15.24 |
7.12% |
0.01 (100.00%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.05% |
0.10 |
5.26 |
2.46% |
0.10 (100.00%) |
3 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.02 |
5.32 |
2.49% |
0.02 (100.00%) |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.03% |
0.04 |
3.01 |
1.41% |
0.04 (100.00%) |
5 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.10 |
2.96 |
1.38% |
0.10 (100.00%) |
6 |
600036 |
招商银行 |
0.03% |
0.10 |
3.93 |
1.84% |
0.10 (100.00%) |
7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.02% |
0.01 |
2.55 |
1.19% |
0.01 (100.00%) |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.02% |
0.11 |
2.84 |
1.33% |
0.11 (100.00%) |
9 |
002594 |
比亚迪 |
0.02% |
0.01 |
2.83 |
1.32% |
0.01 (100.00%) |
10 |
000858 |
五粮液 |
0.02% |
0.02 |
2.80 |
1.31% |
0.02 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
0.26% |
0.79 |
26.07 |
9.54% |
0.30 (37.97%) |
2 |
601899 |
紫金矿业 |
0.21% |
1.18 |
20.73 |
7.58% |
0.63 (53.39%) |
3 |
000333 |
美的集团 |
0.17% |
0.26 |
16.77 |
6.13% |
新增 |
4 |
600023 |
浙能电力 |
0.16% |
2.21 |
15.71 |
5.75% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.15% |
0.01 |
14.67 |
5.37% |
-0.01 (-100.00%) |
6 |
600900 |
长江电力 |
0.13% |
0.43 |
12.44 |
4.55% |
0.17 (39.53%) |
7 |
600026 |
中远海能 |
0.13% |
0.84 |
13.11 |
4.80% |
新增 |
8 |
603979 |
金诚信 |
0.13% |
0.25 |
12.63 |
4.62% |
新增 |
9 |
000975 |
山金国际 |
0.12% |
0.73 |
11.89 |
4.35% |
新增 |
10 |
601138 |
工业富联 |
0.10% |
0.36 |
9.86 |
3.61% |
-0.26 (-72.22%) |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
0.26% |
0.79 |
26.07 |
9.54% |
0.30 (37.97%) |
2 |
601899 |
紫金矿业 |
0.21% |
1.18 |
20.73 |
7.58% |
0.63 (53.39%) |
3 |
000333 |
美的集团 |
0.17% |
0.26 |
16.77 |
6.13% |
新增 |
4 |
600023 |
浙能电力 |
0.16% |
2.21 |
15.71 |
5.75% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.15% |
0.01 |
14.67 |
5.37% |
-0.01 (-100.00%) |
6 |
600900 |
长江电力 |
0.13% |
0.43 |
12.44 |
4.55% |
0.17 (39.53%) |
7 |
600026 |
中远海能 |
0.13% |
0.84 |
13.11 |
4.80% |
新增 |
8 |
603979 |
金诚信 |
0.13% |
0.25 |
12.63 |
4.62% |
新增 |
9 |
000975 |
山金国际 |
0.12% |
0.73 |
11.89 |
4.35% |
新增 |
10 |
601138 |
工业富联 |
0.10% |
0.36 |
9.86 |
3.61% |
-0.26 (-72.22%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600690 |
海尔智家 |
1.37% |
3.07 |
72.08 |
12.03% |
新增 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.64% |
0.02 |
33.82 |
5.64% |
-0.07 (-350.00%) |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.41% |
0.07 |
21.49 |
3.59% |
新增 |
4 |
000063 |
中兴通讯 |
0.39% |
0.45 |
20.49 |
3.42% |
新增 |
5 |
600845 |
宝信软件 |
0.37% |
0.38 |
19.51 |
3.26% |
新增 |
6 |
002129 |
TCL中环 |
0.36% |
0.57 |
19.09 |
3.18% |
新增 |
7 |
300274 |
阳光电源 |
0.35% |
0.16 |
18.66 |
3.11% |
新增 |
8 |
688599 |
天合光能 |
0.34% |
0.43 |
18.13 |
3.02% |
新增 |
9 |
603345 |
安井食品 |
0.31% |
0.11 |
16.15 |
2.69% |
新增 |
10 |
601138 |
工业富联 |
0.30% |
0.62 |
15.62 |
2.61% |
0.00 (新增) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600690 |
海尔智家 |
1.37% |
3.07 |
72.08 |
12.03% |
新增 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.64% |
0.02 |
33.82 |
5.64% |
-0.07 (-350.00%) |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.41% |
0.07 |
21.49 |
3.59% |
新增 |
4 |
000063 |
中兴通讯 |
0.39% |
0.45 |
20.49 |
3.42% |
新增 |
5 |
600845 |
宝信软件 |
0.37% |
0.38 |
19.51 |
3.26% |
新增 |
6 |
002129 |
TCL中环 |
0.36% |
0.57 |
19.09 |
3.18% |
新增 |
7 |
300274 |
阳光电源 |
0.35% |
0.16 |
18.66 |
3.11% |
新增 |
8 |
688599 |
天合光能 |
0.34% |
0.43 |
18.13 |
3.02% |
新增 |
9 |
603345 |
安井食品 |
0.31% |
0.11 |
16.15 |
2.69% |
新增 |
10 |
601138 |
工业富联 |
0.30% |
0.62 |
15.62 |
2.61% |
0.00 (新增) |
11 |
000100 |
TCL科技 |
0.30% |
3.98 |
15.68 |
2.62% |
--- |
12 |
002459 |
晶澳科技 |
0.29% |
0.36 |
15.01 |
2.50% |
--- |
13 |
603298 |
杭叉集团 |
0.26% |
0.58 |
13.66 |
2.28% |
--- |
14 |
603383 |
顶点软件 |
0.26% |
0.25 |
13.86 |
2.31% |
--- |
15 |
688639 |
华恒生物 |
0.25% |
0.15 |
13.15 |
2.19% |
--- |
16 |
603596 |
伯特利 |
0.24% |
0.16 |
12.68 |
2.12% |
--- |
17 |
000568 |
泸州老窖 |
0.24% |
0.06 |
12.57 |
2.10% |
--- |
18 |
688777 |
中控技术 |
0.24% |
0.20 |
12.67 |
2.11% |
--- |
19 |
002179 |
中航光电 |
0.23% |
0.27 |
12.24 |
2.04% |
--- |
20 |
000933 |
神火股份 |
0.23% |
0.94 |
12.22 |
2.04% |
--- |
21 |
600048 |
保利发展 |
0.22% |
0.87 |
11.34 |
1.89% |
--- |
22 |
002415 |
海康威视 |
0.22% |
0.35 |
11.59 |
1.93% |
--- |
23 |
688111 |
金山办公 |
0.22% |
0.02 |
11.33 |
1.89% |
--- |
24 |
688608 |
恒玄科技 |
0.21% |
0.09 |
11.22 |
1.87% |
--- |
25 |
600941 |
中国移动 |
0.20% |
0.11 |
10.26 |
1.71% |
--- |
26 |
002594 |
比亚迪 |
0.20% |
0.04 |
10.33 |
1.72% |
--- |
27 |
688981 |
中芯国际 |
0.19% |
0.20 |
10.13 |
1.69% |
--- |
28 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.17% |
0.03 |
8.99 |
1.50% |
--- |
29 |
600938 |
中国海油 |
0.17% |
0.49 |
8.88 |
1.48% |
--- |
30 |
601628 |
中国人寿 |
0.16% |
0.24 |
8.39 |
1.40% |
--- |
31 |
688521 |
芯原股份 |
0.15% |
0.11 |
7.89 |
1.32% |
--- |
32 |
600309 |
万华化学 |
0.15% |
0.09 |
7.91 |
1.32% |
--- |
33 |
300049 |
福瑞股份 |
0.14% |
0.31 |
7.13 |
1.19% |
--- |
34 |
603986 |
兆易创新 |
0.14% |
0.07 |
7.44 |
1.24% |
--- |
35 |
603305 |
旭升集团 |
0.13% |
0.24 |
6.69 |
1.12% |
--- |
36 |
600150 |
中国船舶 |
0.12% |
0.19 |
6.25 |
1.04% |
--- |
37 |
002410 |
广联达 |
0.12% |
0.19 |
6.17 |
1.03% |
--- |
38 |
600079 |
人福医药 |
0.12% |
0.24 |
6.47 |
1.08% |
--- |
39 |
601899 |
紫金矿业 |
0.12% |
0.55 |
6.25 |
1.04% |
--- |
40 |
603833 |
欧派家居 |
0.11% |
0.06 |
5.75 |
0.96% |
--- |
41 |
600161 |
天坛生物 |
0.11% |
0.22 |
5.97 |
1.00% |
--- |
42 |
600900 |
长江电力 |
0.11% |
0.26 |
5.74 |
0.96% |
--- |
43 |
600993 |
马应龙 |
0.11% |
0.20 |
5.56 |
0.93% |
--- |
44 |
00941 |
中国移动 |
0.11% |
0.10 |
5.93 |
0.99% |
--- |
45 |
601799 |
星宇股份 |
0.09% |
0.04 |
4.94 |
0.82% |
--- |
46 |
600754 |
锦江酒店 |
0.07% |
0.09 |
3.81 |
0.64% |
--- |
47 |
688326 |
经纬恒润 |
0.07% |
0.02 |
3.48 |
0.58% |
--- |
48 |
002777 |
久远银海 |
0.05% |
0.07 |
2.48 |
0.41% |
--- |
49 |
02328 |
中国财险 |
0.03% |
0.20 |
1.61 |
0.27% |
--- |
50 |
300124 |
汇川技术 |
0.01% |
0.01 |
0.64 |
0.11% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4.16% |
0.09 |
155.43 |
43.53% |
新增 |
2 |
002484 |
江海股份 |
1.01% |
1.68 |
37.58 |
10.53% |
新增 |
3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.76% |
0.09 |
28.44 |
7.96% |
新增 |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
0.54% |
0.09 |
20.19 |
5.65% |
新增 |
5 |
002049 |
紫光国微 |
0.32% |
0.09 |
11.86 |
3.32% |
新增 |
6 |
688608 |
恒玄科技 |
0.28% |
0.09 |
10.57 |
2.96% |
新增 |
7 |
601872 |
招商轮船 |
0.22% |
1.48 |
8.27 |
2.32% |
新增 |
8 |
600309 |
万华化学 |
0.22% |
0.09 |
8.34 |
2.34% |
新增 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
0.21% |
0.02 |
7.87 |
2.20% |
新增 |
10 |
603259 |
药明康德 |
0.20% |
0.09 |
7.29 |
2.04% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4.16% |
0.09 |
155.43 |
43.53% |
新增 |
2 |
002484 |
江海股份 |
1.01% |
1.68 |
37.58 |
10.53% |
新增 |
3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.76% |
0.09 |
28.44 |
7.96% |
新增 |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
0.54% |
0.09 |
20.19 |
5.65% |
新增 |
5 |
002049 |
紫光国微 |
0.32% |
0.09 |
11.86 |
3.32% |
新增 |
6 |
688608 |
恒玄科技 |
0.28% |
0.09 |
10.57 |
2.96% |
新增 |
7 |
601872 |
招商轮船 |
0.22% |
1.48 |
8.27 |
2.32% |
新增 |
8 |
600309 |
万华化学 |
0.22% |
0.09 |
8.34 |
2.34% |
新增 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
0.21% |
0.02 |
7.87 |
2.20% |
新增 |
10 |
603259 |
药明康德 |
0.20% |
0.09 |
7.29 |
2.04% |
新增 |
11 |
300725 |
药石科技 |
0.19% |
0.09 |
7.25 |
2.03% |
--- |
12 |
688122 |
西部超导 |
0.15% |
0.06 |
5.71 |
1.60% |
--- |
13 |
300596 |
利安隆 |
0.13% |
0.09 |
4.91 |
1.38% |
--- |
14 |
003021 |
兆威机电 |
0.12% |
0.09 |
4.33 |
1.21% |
--- |
15 |
002179 |
中航光电 |
0.12% |
0.08 |
4.39 |
1.23% |
--- |
16 |
600036 |
招商银行 |
0.09% |
0.09 |
3.35 |
0.94% |
--- |
17 |
603712 |
七一二 |
0.08% |
0.09 |
3.14 |
0.88% |
--- |
18 |
002142 |
宁波银行 |
0.08% |
0.09 |
2.92 |
0.82% |
--- |
19 |
002430 |
杭氧股份 |
0.08% |
0.08 |
3.15 |
0.88% |
--- |
20 |
601877 |
正泰电器 |
0.07% |
0.09 |
2.49 |
0.70% |
--- |
21 |
002299 |
圣农发展 |
0.06% |
0.09 |
2.13 |
0.60% |
--- |
22 |
000519 |
中兵红箭 |
0.05% |
0.09 |
1.77 |
0.50% |
--- |
23 |
300059 |
东方财富 |
0.05% |
0.09 |
1.75 |
0.49% |
--- |
24 |
600587 |
新华医疗 |
0.05% |
0.09 |
1.93 |
0.54% |
--- |
25 |
600048 |
保利发展 |
0.04% |
0.09 |
1.36 |
0.38% |
--- |
26 |
600150 |
中国船舶 |
0.04% |
0.06 |
1.34 |
0.37% |
--- |
27 |
600989 |
宝丰能源 |
0.03% |
0.09 |
1.09 |
0.30% |
--- |
28 |
601688 |
华泰证券 |
0.03% |
0.09 |
1.15 |
0.32% |
--- |
29 |
600196 |
复星医药 |
0.03% |
0.03 |
1.06 |
0.30% |
--- |
30 |
000975 |
银泰黄金 |
0.03% |
0.09 |
0.99 |
0.28% |
--- |
31 |
002385 |
大北农 |
0.02% |
0.08 |
0.71 |
0.20% |
--- |
32 |
002003 |
伟星股份 |
0.02% |
0.09 |
0.91 |
0.26% |
--- |
33 |
601899 |
紫金矿业 |
0.02% |
0.09 |
0.90 |
0.25% |
--- |
34 |
600011 |
华能国际 |
0.02% |
0.09 |
0.68 |
0.19% |
--- |
35 |
002517 |
恺英网络 |
0.01% |
0.08 |
0.52 |
0.15% |
--- |
36 |
000100 |
TCL科技 |
0.01% |
0.09 |
0.33 |
0.09% |
--- |
37 |
600298 |
安琪酵母 |
0.01% |
0.01 |
0.45 |
0.13% |
--- |
38 |
601668 |
中国建筑 |
0.01% |
0.09 |
0.49 |
0.14% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
0.97% |
3.22 |
57.96 |
7.76% |
-0.35 (-10.87%) |
2 |
300498 |
温氏股份 |
0.86% |
2.52 |
51.69 |
6.92% |
-2.28 (-90.48%) |
3 |
600886 |
国投电力 |
0.83% |
4.63 |
49.73 |
6.65% |
-0.10 (-2.16%) |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.76% |
0.27 |
45.69 |
6.11% |
-0.01 (-3.70%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.75% |
8.71 |
44.86 |
6.00% |
-0.73 (-8.38%) |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.71% |
1.48 |
42.64 |
5.71% |
-0.03 (-2.03%) |
7 |
600887 |
伊利股份 |
0.67% |
1.22 |
40.24 |
5.38% |
-0.01 (-0.82%) |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.66% |
2.26 |
39.82 |
5.33% |
-0.06 (-2.65%) |
9 |
600754 |
锦江酒店 |
0.64% |
0.66 |
38.05 |
5.09% |
新增 |
10 |
002179 |
中航光电 |
0.63% |
0.65 |
37.47 |
5.01% |
-0.11 (-17.03%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
0.97% |
3.22 |
57.96 |
7.76% |
-0.35 (-10.87%) |
2 |
300498 |
温氏股份 |
0.86% |
2.52 |
51.69 |
6.92% |
-2.28 (-90.48%) |
3 |
600886 |
国投电力 |
0.83% |
4.63 |
49.73 |
6.65% |
-0.10 (-2.16%) |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.76% |
0.27 |
45.69 |
6.11% |
-0.01 (-3.70%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.75% |
8.71 |
44.86 |
6.00% |
-0.73 (-8.38%) |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.71% |
1.48 |
42.64 |
5.71% |
-0.03 (-2.03%) |
7 |
600887 |
伊利股份 |
0.67% |
1.22 |
40.24 |
5.38% |
-0.01 (-0.82%) |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.66% |
2.26 |
39.82 |
5.33% |
-0.06 (-2.65%) |
9 |
600754 |
锦江酒店 |
0.64% |
0.66 |
38.05 |
5.09% |
新增 |
10 |
002179 |
中航光电 |
0.63% |
0.65 |
37.47 |
5.01% |
-0.11 (-17.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300498 |
温氏股份 |
1.62% |
4.80 |
102.19 |
8.26% |
新增 |
2 |
601633 |
长城汽车 |
1.20% |
2.05 |
75.93 |
6.14% |
新增 |
3 |
601111 |
中国国航 |
1.16% |
6.32 |
73.38 |
5.93% |
新增 |
4 |
002812 |
恩捷股份 |
1.03% |
0.26 |
65.12 |
5.26% |
新增 |
5 |
600048 |
保利发展 |
0.99% |
3.57 |
62.33 |
5.04% |
2.79 (78.15%) |
6 |
300059 |
东方财富 |
0.93% |
2.32 |
58.93 |
4.76% |
新增 |
7 |
000858 |
五粮液 |
0.90% |
0.28 |
56.54 |
4.57% |
新增 |
8 |
002271 |
东方雨虹 |
0.86% |
1.05 |
54.04 |
4.37% |
新增 |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.84% |
1.51 |
53.27 |
4.31% |
新增 |
10 |
601225 |
陕西煤业 |
0.81% |
2.40 |
50.83 |
4.11% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300498 |
温氏股份 |
1.62% |
4.80 |
102.19 |
8.26% |
新增 |
2 |
601633 |
长城汽车 |
1.20% |
2.05 |
75.93 |
6.14% |
新增 |
3 |
601111 |
中国国航 |
1.16% |
6.32 |
73.38 |
5.93% |
新增 |
4 |
002812 |
恩捷股份 |
1.03% |
0.26 |
65.12 |
5.26% |
新增 |
5 |
600048 |
保利发展 |
0.99% |
3.57 |
62.33 |
5.04% |
2.79 (78.15%) |
6 |
300059 |
东方财富 |
0.93% |
2.32 |
58.93 |
4.76% |
新增 |
7 |
000858 |
五粮液 |
0.90% |
0.28 |
56.54 |
4.57% |
新增 |
8 |
002271 |
东方雨虹 |
0.86% |
1.05 |
54.04 |
4.37% |
新增 |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.84% |
1.51 |
53.27 |
4.31% |
新增 |
10 |
601225 |
陕西煤业 |
0.81% |
2.40 |
50.83 |
4.11% |
新增 |
11 |
601668 |
中国建筑 |
0.80% |
9.44 |
50.22 |
4.06% |
--- |
12 |
600886 |
国投电力 |
0.79% |
4.73 |
49.66 |
4.02% |
--- |
13 |
600941 |
中国移动 |
0.78% |
0.81 |
49.01 |
3.96% |
--- |
14 |
601012 |
隆基绿能 |
0.77% |
0.73 |
48.64 |
3.93% |
--- |
15 |
002179 |
中航光电 |
0.76% |
0.76 |
47.87 |
3.87% |
--- |
16 |
600887 |
伊利股份 |
0.76% |
1.23 |
47.91 |
3.87% |
--- |
17 |
600486 |
扬农化工 |
0.68% |
0.32 |
42.65 |
3.45% |
--- |
18 |
002384 |
东山精密 |
0.67% |
1.83 |
41.96 |
3.39% |
--- |
19 |
603345 |
安井食品 |
0.67% |
0.25 |
41.97 |
3.39% |
--- |
20 |
000786 |
北新建材 |
0.66% |
1.20 |
41.54 |
3.36% |
--- |
21 |
002594 |
比亚迪 |
0.58% |
0.11 |
36.68 |
2.97% |
--- |
22 |
600036 |
招商银行 |
0.54% |
0.81 |
34.18 |
2.76% |
--- |
23 |
002371 |
北方华创 |
0.48% |
0.11 |
30.48 |
2.46% |
--- |
24 |
300274 |
阳光电源 |
0.34% |
0.22 |
21.61 |
1.75% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
0.59% |
0.08 |
40.98 |
8.65% |
--- |
2 |
603806 |
福斯特 |
0.39% |
0.24 |
27.24 |
5.75% |
--- |
3 |
300393 |
中来股份 |
0.35% |
1.38 |
23.90 |
5.05% |
--- |
4 |
002714 |
牧原股份 |
0.31% |
0.38 |
21.61 |
4.56% |
--- |
5 |
688223 |
晶科能源 |
0.28% |
1.55 |
18.98 |
4.01% |
--- |
6 |
600887 |
伊利股份 |
0.26% |
0.49 |
18.08 |
3.82% |
--- |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.25% |
0.01 |
17.19 |
3.63% |
--- |
8 |
002179 |
中航光电 |
0.23% |
0.20 |
15.54 |
3.28% |
--- |
9 |
300775 |
三角防务 |
0.22% |
0.36 |
14.90 |
3.14% |
--- |
10 |
600048 |
保利发展 |
0.20% |
0.78 |
13.81 |
2.91% |
--- |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
0.59% |
0.08 |
40.98 |
8.65% |
--- |
2 |
603806 |
福斯特 |
0.39% |
0.24 |
27.24 |
5.75% |
--- |
3 |
300393 |
中来股份 |
0.35% |
1.38 |
23.90 |
5.05% |
--- |
4 |
002714 |
牧原股份 |
0.31% |
0.38 |
21.61 |
4.56% |
--- |
5 |
688223 |
晶科能源 |
0.28% |
1.55 |
18.98 |
4.01% |
--- |
6 |
600887 |
伊利股份 |
0.26% |
0.49 |
18.08 |
3.82% |
--- |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.25% |
0.01 |
17.19 |
3.63% |
--- |
8 |
002179 |
中航光电 |
0.23% |
0.20 |
15.54 |
3.28% |
--- |
9 |
300775 |
三角防务 |
0.22% |
0.36 |
14.90 |
3.14% |
--- |
10 |
600048 |
保利发展 |
0.20% |
0.78 |
13.81 |
2.91% |
--- |
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