中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划

(900015)公募债券型
1.0708 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.8757
累计净值 [2025-07-22]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.60%
  • 最近半年:0.67%
  • 今年以来:0.60%
  • 最近一年:1.19%
  • 最近两年:5.95%
  • 最近三年:4.03%
  • 成立以来:7.08%
  • 成立日期:2021-10-14
  • 基金经理:刘琦 李天颖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.55亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信证券
实时情况
中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.06% 0.05 2.77 3.97% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.05% 0.01 2.52 3.61% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 0.05% 0.05 2.30 3.29% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 0.03% 0.05 1.51 2.15% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 0.03% 0.06 1.40 2.00% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 0.03% 0.07 1.36 1.95% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 0.03% 0.02 1.44 2.06% 0.00 (新增)
8 300502 新易盛 0.03% 0.01 1.27 1.82% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 0.03% 0.06 1.39 1.98% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 0.02% 0.01 1.19 1.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.18% 0.01 15.61 7.37% 0.00 (0.00%)
2 601318 中国平安 0.06% 0.10 5.16 2.44% 0.00 (0.00%)
3 300750 宁德时代 0.06% 0.02 5.06 2.39% 0.00 (0.00%)
4 600036 招商银行 0.05% 0.10 4.33 2.04% 0.00 (0.00%)
5 000333 美的集团 0.04% 0.04 3.14 1.48% 0.00 (0.00%)
6 002594 比亚迪 0.04% 0.01 3.75 1.77% 0.00 (0.00%)
7 601166 兴业银行 0.03% 0.12 2.59 1.22% 0.12 (100.00%)
8 600900 长江电力 0.03% 0.10 2.78 1.31% 0.00 (0.00%)
9 000858 五粮液 0.03% 0.02 2.63 1.24% 0.00 (0.00%)
10 300059 东方财富 0.03% 0.11 2.48 1.17% 0.00 (0.00%)
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