中信证券现金增值货币型集合资产管理计划
(900016)公募货币型
0.1462
每万份收益 [2025-08-24]
0.2830%
7日年化 [2025-08-24]
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-08-24 | 0.1462 | 0.283% |
| 2025-08-23 | -0.0091 | 0.287% |
| 2025-08-22 | 0.0158 | 0.377% |
| 2025-08-21 | 0.0797 | 0.457% |
| 2025-08-20 | 0.0707 | 0.517% |
| 2025-08-19 | 0.0528 | 0.574% |
| 2025-08-18 | 0.1767 | 0.645% |
| 2025-08-17 | 0.1641 | 0.65% |
| 2025-08-16 | 0.1641 | 0.651% |
| 2025-08-15 | 0.1692 | 0.652% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.47亿份 | 25306 |
基金经理
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李天颖 上任时间：2022-06-29
李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-11-22 | 关于中信证券现金增值集合资产管理计划调整单个客户实时资金快取规模的公告 |
| 2016-11-22 | 关于中信证券现金增值集合资产管理计划调整单个客户实时资金快取规模的公告 |
| 2016-06-17 | 关于增加中国银行股份有限公司银行为中信证券现金增值集合资产管理计划支持资金账户银行的公告 |
| 2016-03-14 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第十五次分红 |
| 2015-11-06 | 关于增加中信银行为中信证券现金增值集合资产管理计划支持资金账户银行的公告 |
| 2015-10-16 | 关于当日卖出证券款当日可以参与中信证券现金增值集合资产管理计划的提示性公告 |
| 2015-07-13 | 关于中信证券现金增值集合资产管理计划实时资金快取的公告 |
| 2015-03-24 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第十一次分红公告 |
| 2015-03-13 | 关于中信证券现金增值集合资产管理计划实时资金快取的公告 |
| 2015-03-13 | 关于更换中信证券现金增值集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2015-03-13 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第十一次分红预公告 |
| 2015-01-16 | 中信证券现金增值集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-12-23 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第十次分红公告 |
| 2014-12-15 | 中信证券现金增值集合资产管理计划合同变更征询函 |
| 2014-12-12 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第十次分红预公告 |
| 2014-09-23 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第九次分红公告 |
| 2014-09-12 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第九次分红预告 |
| 2014-06-24 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第八次分红公告 |
| 2014-06-23 | 中信证券现金增值集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-06-13 | 中信证券现金增值集合资产管理计划第八次分红预告 |