中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
(900017)公募债券型
1.0823
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：-0.59%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：李品科 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
340.15 |
11.55% |
79.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.53 |
1.31% |
9.05% |
| 金融业 |
34.93 |
1.19% |
8.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.57 |
0.26% |
1.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.62 |
0.16% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
0.12 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
272.64 |
7.69% |
91.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.72 |
0.27% |
3.27% |
| 卫生和社会工作 |
8.48 |
0.24% |
2.86% |
| 采矿业 |
6.17 |
0.17% |
2.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
259.82 |
5.45% |
83.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.11 |
0.46% |
7.14% |
| 金融业 |
17.72 |
0.37% |
5.72% |
| 采矿业 |
8.26 |
0.17% |
2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.77 |
0.04% |
0.57% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
304.77 |
6.10% |
70.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74.67 |
1.49% |
17.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.56 |
0.45% |
5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.56 |
0.23% |
2.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.72 |
0.17% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
7.62 |
0.15% |
1.77% |
| 房地产业 |
1.31 |
0.03% |
0.30% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
651.55 |
13.35% |
74.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.04 |
1.42% |
7.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.48 |
1.10% |
6.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.67 |
0.75% |
4.19% |
| 金融业 |
30.78 |
0.63% |
3.52% |
| 采矿业 |
17.71 |
0.36% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
16.24 |
0.33% |
1.85% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
782.72 |
14.92% |
83.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.12 |
1.16% |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.42 |
0.69% |
3.88% |
| 住宿和餐饮业 |
23.69 |
0.45% |
2.52% |
| 房地产业 |
14.07 |
0.27% |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.10 |
0.17% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
7.96 |
0.15% |
0.85% |
| 金融业 |
3.51 |
0.07% |
0.37% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
749.73 |
14.94% |
78.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.90 |
1.89% |
9.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.33 |
0.82% |
4.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.41 |
0.79% |
4.13% |
| 租赁和商务服务业 |
10.92 |
0.22% |
1.15% |
| 建筑业 |
10.21 |
0.20% |
1.07% |
| 住宿和餐饮业 |
3.97 |
0.08% |
0.42% |
| 采矿业 |
2.85 |
0.06% |
0.30% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
731.72 |
17.59% |
88.10% |
| 金融业 |
25.34 |
0.61% |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.68 |
0.55% |
2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.79 |
0.40% |
2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.04 |
0.34% |
1.69% |
| 租赁和商务服务业 |
10.82 |
0.26% |
1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.20 |
0.12% |
0.63% |
| 住宿和餐饮业 |
3.97 |
0.10% |
0.48% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1040.33 |
10.89% |
76.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
127.89 |
1.34% |
9.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.74 |
0.82% |
5.77% |
| 房地产业 |
59.95 |
0.63% |
4.39% |
| 卫生和社会工作 |
21.05 |
0.22% |
1.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.89 |
0.21% |
1.46% |
| 住宿和餐饮业 |
5.99 |
0.06% |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.02 |
0.05% |
0.37% |
| 采矿业 |
3.11 |
0.03% |
0.23% |
| 金融业 |
3.00 |
0.03% |
0.22% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1545.00 |
16.61% |
87.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67.87 |
0.73% |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.48 |
0.63% |
3.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.55 |
0.38% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.24 |
0.35% |
1.83% |
| 金融业 |
17.27 |
0.19% |
0.98% |
| 采矿业 |
6.80 |
0.07% |
0.39% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1380.56 |
15.02% |
85.45% |
| 金融业 |
90.50 |
0.98% |
5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.58 |
0.55% |
3.13% |
| 住宿和餐饮业 |
29.27 |
0.32% |
1.81% |
| 采矿业 |
23.73 |
0.26% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.99 |
0.23% |
1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19.95 |
0.22% |
1.23% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
940.33 |
10.50% |
78.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.91 |
1.35% |
10.10% |
| 金融业 |
96.58 |
1.08% |
8.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.57 |
0.44% |
3.30% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
470.43 |
5.37% |
79.14% |
| 金融业 |
78.36 |
0.90% |
13.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.97 |
0.32% |
4.71% |
| 采矿业 |
17.64 |
0.20% |
2.97% |