中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
(900017)公募债券型
1.0823
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.2085
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：-0.59%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：李品科 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058900 | 2017-11-02 |