中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
(900019)公募债券型
1.2207
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2019-08-22
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2207 | 1.2207 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2204 | 1.2204 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.2208 | 1.2208 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.2209 | 1.2209 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2210 | 1.2210 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 | -0.02% | 0.00% | 0.07% | 0.78% | 1.85% | 0.77% |
| 同类型排名 | 4417/7089 | 3412/7089 | 3256/7089 | 3629/7089 | 4698/7089 | 3570/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.77亿份 | 21284 |
基金经理
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李天颖 上任时间：2022-07-27
李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-10-12 | 关于自有资金赎回中信证券假日理财集合资产管理计划B类份额的公告 |
| 2016-08-10 | 关于自有资金赎回中信证券假日理财集合资产管理计划B类份额的公告 |
| 2016-07-25 | 关于自有资金赎回中信证券假日理财集合资产管理计划B类份额的公告 |
| 2015-08-25 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2015-03-13 | 关于更换中信证券假日理财集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2015-02-06 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-12-26 | 关于中信证券自有资金退出中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-12-19 | 关于中信证券自有资金退出中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-08-25 | 中信证券假日理财集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-08-20 | 中信证券假日理财集合资产管理计划合同变更征询函 |
| 2014-08-15 | 关于增加平安银行股份有限公司为中信证券假日理财集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2014-05-07 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-04-24 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-04-24 | 中信证券假日理财集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2013-12-23 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第九期）预期年化收益率披露公告 |
| 2013-11-20 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第八期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-09-10 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第七期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-08-20 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第六期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-07-19 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第五期）销售预公告及收益率披露公告 |