中信证券中短债债券A
(900020)公募债券型
1.0803
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-07-24]
1.0803
累计净值 [2025-07-24]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：300.56%
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2022-09-13
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% |
| 2025-07-23 | 1.0809 | 1.0809 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.0813 | 1.0813 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 1.0814 | 1.0814 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0810 | 1.0810 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.57亿份 | 1001 |
基金经理
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李天颖 上任时间：2022-09-13
李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-11-29 | 中信证券货币理财集合资产管理计划第二次合同变更生效公告 |
| 2016-11-29 | 中信证券货币理财集合资产管理计划第二次合同变更生效公告 |
| 2016-11-29 | 中信证券货币理财集合资产管理计划第二次合同变更生效公告 |
| 2016-10-10 | 中信证券货币理财集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2016-09-12 | 关于中信证券货币理财集合资产管理计划暂停申购的公告 |
| 2015-03-13 | 关于更换中信证券货币理财集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2014-03-05 | 关于更换中信证券货币理财集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-04-25 | 中信证券货币理财集合资产管理计划成立公告 |