中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
(900022)公募混合型
0.7936
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-12]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：-7.21%
- 最近三年：-23.41%
- 成立以来：-36.87%
- 成立日期：2020-10-15
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80914.22 |
33.19% |
63.84% |
| 金融业 |
30478.33 |
12.50% |
24.05% |
| 采矿业 |
11687.34 |
4.79% |
9.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3663.50 |
1.50% |
2.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
121815.68 |
44.94% |
77.80% |
| 采矿业 |
16571.63 |
6.11% |
10.58% |
| 金融业 |
12471.08 |
4.60% |
7.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5726.50 |
2.11% |
3.66% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
158625.66 |
52.59% |
83.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8568.52 |
2.84% |
4.52% |
| 金融业 |
6572.97 |
2.18% |
3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6145.51 |
2.04% |
3.24% |
| 采矿业 |
5287.95 |
1.75% |
2.79% |
| 批发和零售业 |
4206.70 |
1.39% |
2.22% |
| 租赁和商务服务业 |
35.38 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138917.98 |
39.73% |
64.21% |
| 采矿业 |
32230.00 |
9.22% |
14.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
17398.98 |
4.98% |
8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11771.70 |
3.37% |
5.44% |
| 金融业 |
9264.02 |
2.65% |
4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3070.95 |
0.88% |
1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1979.04 |
0.57% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
1727.58 |
0.49% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
224465.21 |
52.52% |
79.82% |
| 采矿业 |
24873.60 |
5.82% |
8.84% |
| 金融业 |
13080.10 |
3.06% |
4.65% |
| 租赁和商务服务业 |
6374.15 |
1.49% |
2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4028.56 |
0.94% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3401.95 |
0.80% |
1.21% |
| 住宿和餐饮业 |
2436.84 |
0.57% |
0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1997.38 |
0.47% |
0.71% |
| 房地产业 |
560.74 |
0.13% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
261398.36 |
57.28% |
84.58% |
| 采矿业 |
20186.90 |
4.42% |
6.53% |
| 金融业 |
12601.22 |
2.76% |
4.08% |
| 租赁和商务服务业 |
6071.05 |
1.33% |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3706.60 |
0.81% |
1.20% |
| 住宿和餐饮业 |
2680.10 |
0.59% |
0.87% |
| 建筑业 |
2402.22 |
0.53% |
0.78% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
305391.42 |
56.59% |
80.90% |
| 采矿业 |
22071.74 |
4.09% |
5.85% |
| 金融业 |
19560.37 |
3.62% |
5.18% |
| 租赁和商务服务业 |
11065.78 |
2.05% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8012.24 |
1.48% |
2.12% |
| 建筑业 |
6140.73 |
1.14% |
1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2893.05 |
0.54% |
0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2373.98 |
0.44% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
358452.64 |
59.45% |
88.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14545.22 |
2.41% |
3.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
11015.37 |
1.83% |
2.70% |
| 金融业 |
7031.89 |
1.17% |
1.73% |
| 采矿业 |
6218.90 |
1.03% |
1.53% |
| 租赁和商务服务业 |
5796.07 |
0.96% |
1.42% |
| 卫生和社会工作 |
2435.15 |
0.40% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1790.99 |
0.30% |
0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.35 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
386838.86 |
62.06% |
85.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
23737.78 |
3.81% |
5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18790.58 |
3.01% |
4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17656.53 |
2.83% |
3.89% |
| 金融业 |
3003.86 |
0.48% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
2251.44 |
0.36% |
0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1472.91 |
0.24% |
0.32% |
| 租赁和商务服务业 |
1.74 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
405411.22 |
55.89% |
79.41% |
| 金融业 |
45932.58 |
6.33% |
9.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
23280.53 |
3.21% |
4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13164.03 |
1.81% |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12711.74 |
1.75% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6150.46 |
0.85% |
1.20% |
| 采矿业 |
2704.77 |
0.37% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
1133.74 |
0.16% |
0.22% |
| 建筑业 |
40.94 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
476875.19 |
59.49% |
88.20% |
| 金融业 |
41522.55 |
5.18% |
7.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12162.70 |
1.52% |
2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10096.52 |
1.26% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.21 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
310748.61 |
39.09% |
79.90% |
| 金融业 |
35312.64 |
4.44% |
9.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29933.39 |
3.77% |
7.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8221.22 |
1.03% |
2.11% |
| 建筑业 |
3533.15 |
0.44% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
1117.60 |
0.14% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.95 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.66 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.66 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
276529.17 |
32.05% |
77.59% |
| 金融业 |
45478.52 |
5.27% |
12.76% |
| 租赁和商务服务业 |
18308.35 |
2.12% |
5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5122.97 |
0.59% |
1.44% |
| 卫生和社会工作 |
4311.12 |
0.50% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3971.96 |
0.46% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
1466.66 |
0.17% |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
1197.54 |
0.14% |
0.34% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
191115.20 |
24.41% |
77.21% |
| 金融业 |
37856.35 |
4.84% |
15.29% |
| 租赁和商务服务业 |
10482.20 |
1.34% |
4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7246.87 |
0.93% |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
818.77 |
0.10% |
0.33% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2297.17 |
45.99% |
92.28% |
| 租赁和商务服务业 |
192.07 |
3.85% |
7.72% |