中信证券量化优选股票型集合资产管理计划
(900029)公募股票型
1.1214
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
2.1204
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：11.78%
- 最近半年：12.76%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：23.04%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：11.69%
- 成立以来：142.50%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：魏孛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.1214 | 2.1204 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.1214 | 2.1204 | 0.67% |
| 2025-07-18 | 1.1139 | 2.1129 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 1.1088 | 2.1078 | 0.93% |
| 2025-07-16 | 1.0986 | 2.0976 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 1.1012 | 2.1002 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1011 | 2.1001 | 0.25% |
| 2025-07-11 | 1.0983 | 2.0973 | 0.40% |
| 2025-07-10 | 1.0939 | 2.0929 | 0.37% |
| 2025-07-09 | 1.0899 | 2.0889 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券量化优选股票型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.39亿份 | 3981 |
基金经理
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魏孛 上任时间：2022-02-08
魏孛先生:香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。2019年11月1日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2020年7月10日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-18 | 关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为中信证券套利宝1号集合资产管理计划的代销机构 |
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2015-07-03 | 关于中信证券套利宝1号集合资产管理计划开放参与的公告 |
| 2015-06-08 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划投资“中国核电”相关信息的公告 |
| 2015-03-30 | 关于中信证券套利宝1号集合资产管理计划合同变更生效的公告 |
| 2015-03-13 | 中信证券套利宝1号集合资产管理计划首次分红公告 |
| 2015-02-10 | 中信证券套利宝1号集合资产管理计划合同变更征询函 |
| 2015-02-03 | 关于中信证券套利宝1号集合资产管理计划暂停参与的公告 |
| 2014-01-13 | 关于中信证券套利宝1号集合资产管理计划在深圳证券交易所份额转让的公告(中信证券套利宝1号,119523) |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-08-30 | 关于中信证券套利宝1号集合资产管理计划结束封闭期的公告 |
| 2013-05-31 | 中信证券套利宝1号集合资产管理计划成立公告 |
| 2013-05-13 | 中信证券套利宝1号集合资产管理计划销售公告 |