中信证券量化优选股票型集合资产管理计划

(900029)公募股票型
1.1214 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
2.1204
累计净值 [2025-07-22]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:6.62%
  • 最近一季:11.78%
  • 最近半年:12.76%
  • 今年以来:9.43%
  • 最近一年:23.04%
  • 最近两年:15.04%
  • 最近三年:11.69%
  • 成立以来:142.50%
  • 成立日期:2020-05-22
  • 基金经理:魏孛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.38亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信证券
实时情况
中信证券量化优选股票型集合资产管理计划 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.03% 0.71 1002.87 4.47% 0.00 (新增)
2 601318 中国平安 2.72% 12.22 678.20 3.02% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 2.64% 2.60 656.78 2.93% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 1.97% 25.19 491.21 2.19% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 1.87% 6.46 466.41 2.08% 0.00 (新增)
6 300059 东方财富 1.84% 19.79 457.74 2.04% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.71% 72.59 426.83 1.90% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 1.58% 98.79 394.17 1.76% 0.00 (新增)
9 600900 长江电力 1.50% 12.35 372.37 1.66% 0.00 (新增)
10 601668 中国建筑 1.46% 63.16 364.43 1.62% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.91% 0.64 1001.38 4.36% 0.17 (36.06%)
2 601899 紫金矿业 1.87% 26.49 480.00 2.09% -2.83 (-9.65%)
3 300750 宁德时代 1.67% 1.69 428.48 1.87% -0.32 (-15.89%)
4 000333 美的集团 1.50% 4.90 384.65 1.67% -2.55 (-34.23%)
5 600276 恒瑞医药 1.46% 7.63 375.40 1.63% 7.63 (100.00%)
6 601318 中国平安 1.45% 7.22 372.99 1.62% -3.42 (-32.13%)
7 601816 京沪高铁 1.32% 60.66 337.88 1.47% 60.66 (100.00%)
8 000725 京东方A 1.32% 81.75 339.26 1.48% -2.25 (-2.68%)
9 688256 寒武纪 1.26% 0.52 322.40 1.40% 0.52 (100.00%)
10 601288 农业银行 1.19% 58.91 305.15 1.33% 58.91 (100.00%)
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