中信假日理财A9

(900039)公募债券型
+添加自选
1.2207 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2207
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：6.35%
  • 最近三年：9.06%
  • 成立以来：21.39%
  • 成立日期：2019-08-22
  • 基金经理：李天颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：中信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.2207 1.2207 0.01%
2025-09-29 1.2206 1.2206 0.00%
2025-09-26 1.2204 1.2204 -0.01%
2025-09-25 1.2205 1.2205 -0.02%
2025-09-24 1.2208 1.2208 -0.01%
2025-09-23 1.2209 1.2209 0.00%
2025-09-22 1.2209 1.2209 0.00%
2025-09-19 1.2209 1.2209 -0.01%
2025-09-18 1.2210 1.2210 0.01%
2025-09-17 1.2209 1.2209 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信假日理财A9 -0.02% 0.00% 0.07% 0.78% 1.75% 0.77%
同类型排名 4418/7089 3413/7089 3257/7089 3630/7089 4984/7089 3571/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-12-31 0.00亿份 未公布
2024-09-30 0.17亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1
2023-12-31 0.00亿份 未公布
2023-09-30 0.18亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李天颖 上任时间：2022-07-27

李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-03-23 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第三期）销售公告
2014-09-12 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第二期）销售公告
2014-07-04 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第一期）销售公告