中信证券红利价值C

(900089)公募混合型
+添加自选
1.1846 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-12]
1.1846
累计净值 [2025-08-12]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：3.22%
  • 最近一季：5.23%
  • 最近半年：2.17%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：2.36%
  • 最近两年：-11.17%
  • 最近三年：-32.07%
  • 成立以来：-10.31%
  • 成立日期：2019-10-22
  • 基金经理：刘琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-12 1.1846 1.1846 0.00%
2025-08-11 1.1846 2.1413 0.06%
2025-08-08 1.1839 2.1406 -0.08%
2025-08-07 1.1848 2.1415 0.14%
2025-08-06 1.1832 2.1399 0.42%
2025-08-05 1.1782 2.1349 0.71%
2025-08-04 1.1699 2.1266 0.93%
2025-08-01 1.1591 2.1158 -0.28%
2025-07-31 1.1623 2.1190 -1.32%
2025-07-30 1.1779 2.1346 0.28%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信证券红利价值C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 6.43亿份 未公布
2025-03-31 7.21亿份 未公布
2024-12-31 7.76亿份 未公布
2024-09-30 8.47亿份 未公布
2024-06-30 8.72亿份 24129
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘琦 上任时间：2019-10-22

刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规 展开∨ 收起∧

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