中信证券红利价值B
(900099)公募混合型
1.2409
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-12]
1.2409
累计净值 [2025-08-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：5.44%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：-9.74%
- 最近三年：-30.42%
- 成立以来：-31.11%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||