1.1394
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-01-15]
- 最近一月：70.39%
- 最近一季：48.53%
- 最近半年：35.90%
- 今年以来：38.68%
- 最近一年：111.90%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2015-03-03
- 基金经理：丁俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-15 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.01% |
| 2 |
2020-01-14 |
1.1395 |
1.1395 |
0.00% |
| 3 |
2020-01-13 |
1.1395 |
1.1395 |
0.00% |
| 4 |
2020-01-10 |
1.1395 |
1.1395 |
0.00% |
| 5 |
2020-01-09 |
1.1395 |
1.1395 |
-7.90% |
| 6 |
2020-01-08 |
1.2372 |
1.2372 |
9.67% |
| 7 |
2020-01-07 |
1.1281 |
1.1281 |
8.54% |
| 8 |
2020-01-06 |
1.0393 |
1.0393 |
8.52% |
| 9 |
2020-01-03 |
0.9577 |
0.9577 |
8.04% |
| 10 |
2020-01-02 |
0.8864 |
0.8864 |
7.89% |
| 11 |
2019-12-31 |
0.8216 |
0.8216 |
9.10% |
| 12 |
2019-12-30 |
0.7531 |
0.7531 |
9.07% |
| 13 |
2019-12-27 |
0.6905 |
0.6905 |
1.11% |
| 14 |
2019-12-26 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.22% |
| 15 |
2019-12-25 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.88% |
| 16 |
2019-12-24 |
0.6905 |
0.6905 |
0.23% |
| 17 |
2019-12-23 |
0.6889 |
0.6889 |
-2.24% |
| 18 |
2019-12-20 |
0.7047 |
0.7047 |
1.66% |
| 19 |
2019-12-19 |
0.6932 |
0.6932 |
0.23% |
| 20 |
2019-12-18 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.70% |