1.0297
-0.10%-0.0010
单位净值 [2020-07-07]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：59.84%
- 最近半年：43.83%
- 今年以来：54.17%
- 最近一年：36.46%
- 最近两年：48.48%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2015-03-02
- 基金经理：丁俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-07 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.10% |
| 2 |
2020-07-06 |
1.0307 |
1.0307 |
0.01% |
| 3 |
2020-07-03 |
1.0306 |
1.0306 |
0.00% |
| 4 |
2020-07-02 |
1.0306 |
1.0306 |
0.00% |
| 5 |
2020-07-01 |
1.0306 |
1.0306 |
0.00% |
| 6 |
2020-06-30 |
1.0306 |
1.0306 |
0.18% |
| 7 |
2020-06-29 |
1.0287 |
1.0287 |
1.54% |
| 8 |
2020-06-24 |
1.0131 |
1.0131 |
-2.03% |
| 9 |
2020-06-23 |
1.0341 |
1.0341 |
1.22% |
| 10 |
2020-06-22 |
1.0216 |
1.0216 |
0.27% |
| 11 |
2020-06-19 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.87% |
| 12 |
2020-06-18 |
1.0277 |
1.0277 |
1.22% |
| 13 |
2020-06-17 |
1.0153 |
1.0153 |
3.46% |
| 14 |
2020-06-16 |
0.9813 |
0.9813 |
6.40% |
| 15 |
2020-06-15 |
0.9223 |
0.9223 |
5.15% |
| 16 |
2020-06-12 |
0.8771 |
0.8771 |
0.82% |
| 17 |
2020-06-11 |
0.8700 |
0.8700 |
-2.36% |
| 18 |
2020-06-10 |
0.8910 |
0.8910 |
-1.98% |
| 19 |
2020-06-09 |
0.9090 |
0.9090 |
1.00% |
| 20 |
2020-06-08 |
0.9000 |
0.9000 |
-7.41% |