0.2028
0.00%0.0000
单位净值 [2019-06-28]
- 最近一月:-11.17%
- 最近一季:-11.21%
- 最近半年:-11.21%
- 今年以来:-11.21%
- 最近一年:-11.25%
- 最近两年:-66.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:-79.72%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:陈先达
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-06-28 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
2 |
2019-06-27 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
3 |
2019-06-26 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
4 |
2019-06-25 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
5 |
2019-06-24 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
6 |
2019-06-21 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
7 |
2019-06-20 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
8 |
2019-06-19 |
0.2028 |
0.2028 |
0.00% |
9 |
2019-06-18 |
0.2028 |
0.2028 |
-11.17% |
10 |
2019-05-21 |
0.2283 |
0.2283 |
0.00% |
11 |
2019-05-20 |
0.2283 |
0.2283 |
0.00% |
12 |
2019-05-10 |
0.2283 |
0.2283 |
-0.04% |
13 |
2018-12-31 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |
14 |
2018-12-28 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |
15 |
2018-12-27 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |
16 |
2018-12-26 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |
17 |
2018-12-25 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |
18 |
2018-12-24 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |
19 |
2018-12-21 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |
20 |
2018-12-20 |
0.2284 |
0.2284 |
0.00% |