0.6283
-14.26%-0.0896
单位净值 [2019-07-01]
- 最近一月：-18.78%
- 最近一季：-18.78%
- 最近半年：-18.78%
- 今年以来：-18.78%
- 最近一年：-18.26%
- 最近两年：-29.74%
- 最近三年：-37.43%
- 成立以来：-37.17%
- 成立日期：2016-06-16
- 基金经理：陈先达
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-01 |
0.6283 |
0.6283 |
-14.26% |
| 2 |
2019-06-28 |
0.7328 |
0.7328 |
0.00% |
| 3 |
2019-06-27 |
0.7328 |
0.7328 |
0.01% |
| 4 |
2019-06-26 |
0.7327 |
0.7327 |
0.00% |
| 5 |
2019-06-25 |
0.7327 |
0.7327 |
0.00% |
| 6 |
2019-06-24 |
0.7327 |
0.7327 |
0.01% |
| 7 |
2019-06-21 |
0.7326 |
0.7326 |
0.00% |
| 8 |
2019-06-20 |
0.7326 |
0.7326 |
0.00% |
| 9 |
2019-06-19 |
0.7326 |
0.7326 |
0.01% |
| 10 |
2019-06-18 |
0.7325 |
0.7325 |
-5.31% |
| 11 |
2018-12-31 |
0.7736 |
0.7736 |
0.01% |
| 12 |
2018-12-28 |
0.7735 |
0.7735 |
0.00% |
| 13 |
2018-12-27 |
0.7735 |
0.7735 |
0.01% |
| 14 |
2018-12-26 |
0.7734 |
0.7734 |
0.00% |
| 15 |
2018-12-25 |
0.7734 |
0.7734 |
0.00% |
| 16 |
2018-12-24 |
0.7734 |
0.7734 |
0.01% |
| 17 |
2018-12-21 |
0.7733 |
0.7733 |
0.00% |
| 18 |
2018-12-20 |
0.7733 |
0.7733 |
0.01% |
| 19 |
2018-12-19 |
0.7732 |
0.7732 |
0.00% |
| 20 |
2018-12-18 |
0.7732 |
0.7732 |
0.00% |