中信证券财富配置1号FOF集合资产管理计划
(SAD925)集合理财FOF
1.3446
0.46%+0.0061
单位净值 [2025-09-25]
1.3446
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：10.15%
- 最近半年：10.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：9.99%
- 最近三年：3.53%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3446 | 1.3446 | 0.46% |
| 2025-09-24 | 1.3385 | 1.3385 | 0.52% |
| 2025-09-23 | 1.3316 | 1.3316 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.3326 | 1.3326 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3324 | 1.3324 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.3310 | 1.3310 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 1.3366 | 1.3366 | 0.47% |
| 2025-09-16 | 1.3303 | 1.3303 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.3305 | 1.3305 | 0.38% |
| 2025-09-12 | 1.3254 | 1.3254 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富配置1号FOF集合资产管理计划 | 0.16% | 2.08% | 10.96% | 8.55% | 13.56% | --- |
| 同类型排名 | 98/239 | 97/239 | 125/239 | 140/239 | --- | 92/239 |
| FOF | 0.11% | 2.06% | 11.89% | 11.20% | --- | 4.53% |
| 沪深300 | -0.23% | 3.30% | 15.84% | 15.39% | 41.29% | 14.94% |
| 上证指数 | -0.83% | 0.07% | 11.93% | 13.65% | 39.89% | 14.23% |
| 深成指 | 1.17% | 8.15% | 28.78% | 23.62% | 62.94% | 26.34% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-07-21
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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