1.2495
-0.48%-0.0060
单位净值 [2020-09-09]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：15.45%
- 今年以来：16.37%
- 最近一年：21.64%
- 最近两年：34.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.92%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：李品科
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-09 |
1.2495 |
1.2893 |
-0.48% |
| 2 |
2020-09-08 |
1.2555 |
1.2953 |
0.01% |
| 3 |
2020-09-07 |
1.2554 |
1.2952 |
0.02% |
| 4 |
2020-09-04 |
1.2552 |
1.2950 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-03 |
1.2552 |
1.2950 |
0.01% |
| 6 |
2020-09-02 |
1.2551 |
1.2949 |
0.01% |
| 7 |
2020-09-01 |
1.2550 |
1.2948 |
0.00% |
| 8 |
2020-08-31 |
1.2550 |
1.2948 |
0.27% |
| 9 |
2020-08-28 |
1.2516 |
1.2914 |
0.72% |
| 10 |
2020-08-27 |
1.2427 |
1.2825 |
0.23% |
| 11 |
2020-08-26 |
1.2399 |
1.2797 |
-0.99% |
| 12 |
2020-08-25 |
1.2523 |
1.2921 |
0.66% |
| 13 |
2020-08-24 |
1.2441 |
1.2839 |
0.92% |
| 14 |
2020-08-21 |
1.2328 |
1.2726 |
0.88% |
| 15 |
2020-08-20 |
1.2220 |
1.2618 |
-0.60% |
| 16 |
2020-08-19 |
1.2294 |
1.2692 |
-0.98% |
| 17 |
2020-08-18 |
1.2416 |
1.2814 |
0.08% |
| 18 |
2020-08-17 |
1.2406 |
1.2804 |
1.55% |
| 19 |
2020-08-14 |
1.2217 |
1.2615 |
0.72% |
| 20 |
2020-08-13 |
1.2130 |
1.2528 |
-0.30% |