东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
(910004)公募混合型
11.6137
1.01%+0.1178
单位净值 [2025-09-30]
12.1667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：19.88%
- 最近半年：24.23%
- 今年以来：23.51%
- 最近一年：18.69%
- 最近两年：35.99%
- 最近三年：23.68%
- 成立以来：1242.04%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：李竞 胡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.413000 | 2018-06-27 |
| 2 | 0.030000 | 2013-04-22 |
| 3 | 0.030000 | 2012-03-22 |
| 4 | 0.050000 | 2011-03-16 |
| 5 | 0.030000 | 2010-03-22 |