东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金

(910004)公募混合型
11.6137 1.01%+0.1178
单位净值 [2025-09-30]
12.1667
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.68%
  • 最近一季:19.88%
  • 最近半年:24.23%
  • 今年以来:23.51%
  • 最近一年:18.69%
  • 最近两年:35.99%
  • 最近三年:23.68%
  • 成立以来:1242.04%
  • 成立日期:2021-04-21
  • 基金经理:李竞 胡晓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.65亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:75.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东方红
实时情况
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 10.85% 334.26 81267.25 12.03% 0.00 (新增)
2 03690 美团-W 5.53% 362.40 41410.48 6.13% 0.00 (新增)
3 06969 思摩尔国际 4.04% 1820.80 30287.13 4.48% 0.00 (新增)
4 300972 万辰集团 3.99% 165.89 29900.36 4.43% 0.00 (新增)
5 002027 分众传媒 3.70% 3800.56 27744.09 4.11% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 3.43% 851.91 25676.67 3.80% 0.00 (新增)
7 601118 海南橡胶 3.35% 5313.66 25080.46 3.71% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 2.97% 428.05 22215.79 3.29% 0.00 (新增)
9 00883 中国海洋石油 2.85% 1320.90 21345.42 3.16% 0.00 (新增)
10 00425 敏实集团 2.79% 1021.40 20864.83 3.09% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 8.74% 1154.77 67635.06 13.10% -150.38 (-11.52%)
2 600900 长江电力 7.66% 2133.80 59341.02 11.50% -330.35 (-13.41%)
3 600019 宝钢股份 6.41% 6894.57 49640.90 9.62% -2150.68 (-23.78%)
4 00883 中国海洋石油 5.68% 2574.80 44005.42 8.53% -2328.00 (-47.48%)
5 601899 紫金矿业 4.82% 2058.03 37291.46 7.23% -732.57 (-26.25%)
6 601118 海南橡胶 4.50% 6963.24 34816.19 6.75% -918.07 (-11.65%)
7 00175 吉利汽车 2.78% 1401.00 21513.60 4.17% -1574.20 (-52.91%)
8 000708 中信特钢 2.39% 1495.44 18468.72 3.58% 1495.44 (100.00%)
9 00257 光大环境 2.33% 5693.30 18073.58 3.50% -2239.10 (-28.23%)
10 000028 国药一致 2.32% 702.82 17985.24 3.48% -473.49 (-40.25%)
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