东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金
(910005)公募混合型
4.4031
1.12%+0.0492
单位净值 [2025-09-30]
5.3951
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.99%
- 最近一季：20.78%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：26.37%
- 最近一年：17.94%
- 最近两年：18.05%
- 最近三年：-5.20%
- 成立以来：340.31%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：胡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.4031 | 5.3951 | 1.12% |
| 2025-09-29 | 4.3544 | 5.3464 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 4.2907 | 5.2827 | -0.17% |
| 2025-09-25 | 4.2978 | 5.2898 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 4.3028 | 5.2948 | 1.76% |
| 2025-09-23 | 4.2284 | 5.2204 | -0.71% |
| 2025-09-22 | 4.2586 | 5.2506 | -0.55% |
| 2025-09-19 | 4.2820 | 5.2740 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 4.2787 | 5.2707 | -1.48% |
| 2025-09-17 | 4.3429 | 5.3349 | 1.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金 | 4.13% | 6.99% | 20.78% | 19.49% | 17.94% | 26.37% |
| 同类型排名 | 1448/8521 | 2348/8521 | 3671/8521 | 4322/8521 | 4525/8521 | 4022/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 743 |
基金经理
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胡晓 上任时间：2024-02-08
胡晓女士:中国国籍,研究生、硕士学位。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员,2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司任行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部周期组组长、基金经理。2024年2月8日起担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-04-22 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-10 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-10 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-08 | 关于东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-13 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |