东方红启元三年持有期混合型证券投资基金
(910007)公募混合型
4.8183
-1.07%-0.0517
单位净值 [2025-09-30]
5.3303
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：58.64%
- 最近半年：66.73%
- 今年以来：75.22%
- 最近一年：63.12%
- 最近两年：54.86%
- 最近三年：22.14%
- 成立以来：-8.73%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：傅奕翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.8183 | 5.3303 | -1.07% |
| 2025-09-29 | 4.8706 | 5.3826 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 4.7769 | 5.2889 | -2.63% |
| 2025-09-25 | 4.9060 | 5.4180 | 2.13% |
| 2025-09-24 | 4.8036 | 5.3156 | 0.61% |
| 2025-09-23 | 4.7746 | 5.2866 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 4.7845 | 5.2965 | 0.57% |
| 2025-09-19 | 4.7574 | 5.2694 | 0.61% |
| 2025-09-18 | 4.7285 | 5.2405 | 0.56% |
| 2025-09-17 | 4.7022 | 5.2142 | 1.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 0.92% | 7.50% | 58.64% | 66.73% | 63.12% | 75.22% |
| 同类型排名 | 5675/8521 | 2160/8521 | 275/8521 | 261/8521 | 713/8521 | 301/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.55亿份 | 1905 |
基金经理
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傅奕翔 上任时间：2022-09-07
傅奕翔先生:上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益部研究员、投资助理,权益投资部投资助理,投资研究曾覆盖电子、传媒、计算机等行业。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年3月24日起担任华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月7日-2020年1月14日任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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