东方红新海混合型证券投资基金
(910010)公募混合型
1.8843
1.09%+0.0206
单位净值 [2025-09-30]
2.6423
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.11%
- 最近一季：31.02%
- 最近半年：25.06%
- 今年以来：34.30%
- 最近一年：25.47%
- 最近两年：28.19%
- 最近三年：25.98%
- 成立以来：230.17%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：高义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088000 | 2018-06-27 |
| 2 | 0.500000 | 2015-03-06 |
| 3 | 0.080000 | 2013-10-28 |
| 4 | 0.040000 | 2013-03-28 |
| 5 | 0.050000 | 2013-01-29 |