东方红新海混合型证券投资基金

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.66%	1.41	646.78	13.33%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	7.85%	5.85	585.77	12.08%	0.00 (新增)
3	000568	泸州老窖	5.04%	3.32	376.49	7.76%	0.00 (新增)
4	000858	五粮液	5.02%	3.15	374.54	7.72%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	4.91%	0.26	366.48	7.55%	0.00 (新增)
6	03690	美团-W	3.81%	2.49	284.53	5.87%	0.00 (新增)
7	002027	分众传媒	2.84%	29.06	212.14	4.37%	0.00 (新增)
8	09633	农夫山泉	2.78%	5.68	207.71	4.28%	0.00 (新增)
9	00388	香港交易所	2.00%	0.39	148.95	3.07%	0.00 (新增)
10	600016	民生银行	2.00%	31.49	149.58	3.08%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.66%	1.41	646.78	13.33%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	7.85%	5.85	585.77	12.08%	0.00 (新增)
3	000568	泸州老窖	5.04%	3.32	376.49	7.76%	0.00 (新增)
4	000858	五粮液	5.02%	3.15	374.54	7.72%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	4.91%	0.26	366.48	7.55%	0.00 (新增)
6	03690	美团-W	3.81%	2.49	284.53	5.87%	0.00 (新增)
7	002027	分众传媒	2.84%	29.06	212.14	4.37%	0.00 (新增)
8	09633	农夫山泉	2.78%	5.68	207.71	4.28%	0.00 (新增)
9	00388	香港交易所	2.00%	0.39	148.95	3.07%	0.00 (新增)
10	600016	民生银行	2.00%	31.49	149.58	3.08%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	1.64	752.18	13.74%	-0.02 (-1.20%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.33%	4.99	589.43	10.76%	0.82 (19.66%)
3	000568	泸州老窖	6.57%	4.07	527.96	9.64%	4.07 (100.00%)
4	000858	五粮液	6.51%	3.98	522.77	9.55%	1.17 (41.64%)
5	600519	贵州茅台	5.24%	0.27	421.47	7.70%	0.08 (42.11%)
6	03690	美团-W	3.94%	2.20	316.31	5.78%	-0.63 (-22.26%)
7	01810	小米集团-W	2.89%	5.12	232.46	4.25%	-5.36 (-51.15%)
8	00981	中芯国际	2.75%	5.20	221.22	4.04%	5.20 (100.00%)
9	002027	分众传媒	2.13%	24.34	170.87	3.12%	-8.48 (-25.84%)
10	02423	贝壳-W	2.12%	3.48	170.21	3.11%	3.48 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	1.64	752.18	13.74%	-0.02 (-1.20%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.33%	4.99	589.43	10.76%	0.82 (19.66%)
3	000568	泸州老窖	6.57%	4.07	527.96	9.64%	4.07 (100.00%)
4	000858	五粮液	6.51%	3.98	522.77	9.55%	1.17 (41.64%)
5	600519	贵州茅台	5.24%	0.27	421.47	7.70%	0.08 (42.11%)
6	03690	美团-W	3.94%	2.20	316.31	5.78%	-0.63 (-22.26%)
7	01810	小米集团-W	2.89%	5.12	232.46	4.25%	-5.36 (-51.15%)
8	00981	中芯国际	2.75%	5.20	221.22	4.04%	5.20 (100.00%)
9	002027	分众传媒	2.13%	24.34	170.87	3.12%	-8.48 (-25.84%)
10	02423	贝壳-W	2.12%	3.48	170.21	3.11%	3.48 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.02%	1.66	641.02	12.44%	-0.36 (-17.82%)
2	03690	美团-W	4.97%	2.83	397.56	7.71%	0.58 (25.78%)
3	000858	五粮液	4.92%	2.81	393.51	7.63%	-0.72 (-20.40%)
4	01810	小米集团-W	4.19%	10.48	334.82	6.50%	10.48 (100.00%)
5	300750	宁德时代	4.13%	1.24	329.84	6.40%	1.24 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	3.98%	4.17	318.19	6.17%	-0.99 (-19.19%)
7	600519	贵州茅台	3.62%	0.19	289.56	5.62%	-0.19 (-50.00%)
8	002027	分众传媒	2.89%	32.82	230.72	4.48%	-22.88 (-41.08%)
9	09633	农夫山泉	2.76%	7.02	220.70	4.28%	7.02 (100.00%)
10	000651	格力电器	1.62%	2.85	129.53	2.51%	-4.19 (-59.52%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.02%	1.66	641.02	12.44%	-0.36 (-17.82%)
2	03690	美团-W	4.97%	2.83	397.56	7.71%	0.58 (25.78%)
3	000858	五粮液	4.92%	2.81	393.51	7.63%	-0.72 (-20.40%)
4	01810	小米集团-W	4.19%	10.48	334.82	6.50%	10.48 (100.00%)
5	300750	宁德时代	4.13%	1.24	329.84	6.40%	1.24 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	3.98%	4.17	318.19	6.17%	-0.99 (-19.19%)
7	600519	贵州茅台	3.62%	0.19	289.56	5.62%	-0.19 (-50.00%)
8	002027	分众传媒	2.89%	32.82	230.72	4.48%	-22.88 (-41.08%)
9	09633	农夫山泉	2.76%	7.02	220.70	4.28%	7.02 (100.00%)
10	000651	格力电器	1.62%	2.85	129.53	2.51%	-4.19 (-59.52%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.35%	2.02	809.89	12.46%	2.02 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	6.85%	0.38	664.24	10.22%	0.07 (22.58%)
3	000858	五粮液	5.92%	3.53	573.66	8.82%	0.82 (30.26%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.28%	5.16	511.86	7.87%	5.16 (100.00%)
5	002027	分众传媒	4.06%	55.70	393.80	6.06%	-9.38 (-14.41%)
6	03690	美团-W	3.60%	2.25	348.99	5.37%	2.25 (100.00%)
7	000651	格力电器	3.48%	7.04	337.50	5.19%	7.04 (100.00%)
8	600150	中国船舶	3.42%	7.95	332.07	5.11%	-3.13 (-28.25%)
9	00883	中国海洋石油	3.00%	16.60	290.71	4.47%	16.60 (100.00%)
10	601899	紫金矿业	2.90%	15.50	281.17	4.33%	-9.22 (-37.30%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.35%	2.02	809.89	12.46%	2.02 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	6.85%	0.38	664.24	10.22%	0.07 (22.58%)
3	000858	五粮液	5.92%	3.53	573.66	8.82%	0.82 (30.26%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.28%	5.16	511.86	7.87%	5.16 (100.00%)
5	002027	分众传媒	4.06%	55.70	393.80	6.06%	-9.38 (-14.41%)
6	03690	美团-W	3.60%	2.25	348.99	5.37%	2.25 (100.00%)
7	000651	格力电器	3.48%	7.04	337.50	5.19%	7.04 (100.00%)
8	600150	中国船舶	3.42%	7.95	332.07	5.11%	-3.13 (-28.25%)
9	00883	中国海洋石油	3.00%	16.60	290.71	4.47%	16.60 (100.00%)
10	601899	紫金矿业	2.90%	15.50	281.17	4.33%	-9.22 (-37.30%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.09%	1.61	547.21	9.02%	新增
2	600519	贵州茅台	5.07%	0.31	454.89	7.50%	-0.07 (-22.58%)
3	600150	中国船舶	5.02%	11.08	451.07	7.43%	4.22 (38.09%)
4	601899	紫金矿业	4.84%	24.72	434.33	7.16%	6.61 (26.74%)
5	002027	分众传媒	4.39%	65.08	394.38	6.50%	22.29 (34.25%)
6	00883	中国海洋石油	3.98%	17.50	357.77	5.90%	新增
7	000858	五粮液	3.86%	2.71	346.99	5.72%	-1.42 (-52.40%)
8	000568	泸州老窖	3.80%	2.38	341.51	5.63%	-1.09 (-45.80%)
9	601989	中国重工	2.95%	53.66	264.54	4.36%	新增
10	600809	山西汾酒	2.91%	1.24	261.49	4.31%	-0.23 (-18.55%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.09%	1.61	547.21	9.02%	新增
2	600519	贵州茅台	5.07%	0.31	454.89	7.50%	-0.07 (-22.58%)
3	600150	中国船舶	5.02%	11.08	451.07	7.43%	4.22 (38.09%)
4	601899	紫金矿业	4.84%	24.72	434.33	7.16%	6.61 (26.74%)
5	002027	分众传媒	4.39%	65.08	394.38	6.50%	22.29 (34.25%)
6	00883	中国海洋石油	3.98%	17.50	357.77	5.90%	新增
7	000858	五粮液	3.86%	2.71	346.99	5.72%	-1.42 (-52.40%)
8	000568	泸州老窖	3.80%	2.38	341.51	5.63%	-1.09 (-45.80%)
9	601989	中国重工	2.95%	53.66	264.54	4.36%	新增
10	600809	山西汾酒	2.91%	1.24	261.49	4.31%	-0.23 (-18.55%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.98%	0.38	647.10	10.74%	0.05 (13.16%)
2	000568	泸州老窖	6.91%	3.47	640.53	10.63%	0.36 (10.37%)
3	000858	五粮液	6.84%	4.13	634.00	10.52%	0.72 (17.43%)
4	600809	山西汾酒	3.89%	1.47	360.27	5.98%	0.30 (20.41%)
5	601899	紫金矿业	3.29%	18.11	304.61	5.05%	12.84 (70.90%)
6	603993	洛阳钼业	3.02%	33.62	279.72	4.64%	新增
7	002027	分众传媒	3.01%	42.79	278.99	4.63%	0.06 (0.14%)
8	300033	同花顺	3.00%	2.12	277.63	4.61%	-0.13 (-6.13%)
9	600150	中国船舶	2.74%	6.86	253.82	4.21%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.98%	0.38	647.10	10.74%	0.05 (13.16%)
2	000568	泸州老窖	6.91%	3.47	640.53	10.63%	0.36 (10.37%)
3	000858	五粮液	6.84%	4.13	634.00	10.52%	0.72 (17.43%)
4	600809	山西汾酒	3.89%	1.47	360.27	5.98%	0.30 (20.41%)
5	601899	紫金矿业	3.29%	18.11	304.61	5.05%	12.84 (70.90%)
6	603993	洛阳钼业	3.02%	33.62	279.72	4.64%	新增
7	002027	分众传媒	3.01%	42.79	278.99	4.63%	0.06 (0.14%)
8	300033	同花顺	3.00%	2.12	277.63	4.61%	-0.13 (-6.13%)
9	600150	中国船舶	2.74%	6.86	253.82	4.21%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.95%	0.33	569.58	9.53%	0.13 (39.39%)
2	000568	泸州老窖	5.83%	3.11	558.00	9.34%	1.10 (35.37%)
3	000858	五粮液	4.99%	3.41	478.46	8.01%	0.79 (23.17%)
4	300033	同花顺	3.68%	2.25	352.96	5.91%	0.12 (5.33%)
5	000895	双汇发展	2.97%	10.66	284.73	4.77%	新增
6	002027	分众传媒	2.82%	42.73	270.05	4.52%	-3.74 (-8.75%)
7	600809	山西汾酒	2.82%	1.17	269.95	4.52%	新增
8	002415	海康威视	2.08%	5.73	198.95	3.33%	新增
9	00700	腾讯控股	2.03%	0.73	194.23	3.25%	新增
10	000333	美的集团	2.00%	3.51	191.75	3.21%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.95%	0.33	569.58	9.53%	0.13 (39.39%)
2	000568	泸州老窖	5.83%	3.11	558.00	9.34%	1.10 (35.37%)
3	000858	五粮液	4.99%	3.41	478.46	8.01%	0.79 (23.17%)
4	300033	同花顺	3.68%	2.25	352.96	5.91%	0.12 (5.33%)
5	000895	双汇发展	2.97%	10.66	284.73	4.77%	新增
6	002027	分众传媒	2.82%	42.73	270.05	4.52%	-3.74 (-8.75%)
7	600809	山西汾酒	2.82%	1.17	269.95	4.52%	新增
8	002415	海康威视	2.08%	5.73	198.95	3.33%	新增
9	00700	腾讯控股	2.03%	0.73	194.23	3.25%	新增
10	000333	美的集团	2.00%	3.51	191.75	3.21%	新增
11	688025	杰普特	1.91%	1.98	183.32	3.07%	---
12	688322	奥比中光	1.50%	3.82	143.48	2.40%	---
13	600019	宝钢股份	1.48%	23.91	141.79	2.37%	---
14	300750	宁德时代	1.48%	0.87	142.04	2.38%	---
15	003021	兆威机电	1.47%	1.50	140.99	2.36%	---
16	601857	中国石油	1.44%	19.58	138.23	2.31%	---
17	600426	华鲁恒升	1.41%	4.89	134.92	2.26%	---
18	600258	首旅酒店	1.40%	8.56	133.71	2.24%	---
19	300226	上海钢联	1.06%	3.56	101.42	1.70%	---
20	601728	中国电信	1.00%	17.78	96.19	1.61%	---
21	000651	格力电器	0.99%	2.94	94.58	1.58%	---
22	689009	九号公司	0.94%	3.04	90.26	1.51%	---
23	600315	上海家化	0.94%	4.24	89.80	1.50%	---
24	03690	美团-W	0.91%	1.18	87.58	1.47%	---
25	002555	三七互娱	0.81%	4.10	77.12	1.29%	---
26	600031	三一重工	0.81%	5.64	77.66	1.30%	---
27	002353	杰瑞股份	0.77%	2.63	73.93	1.24%	---
28	601899	紫金矿业	0.69%	5.27	65.66	1.10%	---
29	688496	清越科技	0.60%	2.56	57.35	0.96%	---
30	01024	快手-W	0.60%	1.20	57.58	0.96%	---
31	00883	中国海洋石油	0.52%	4.20	49.48	0.83%	---
32	002841	视源股份	0.52%	1.08	49.42	0.83%	---
33	002230	科大讯飞	0.51%	1.05	48.70	0.82%	---
34	601888	中国中免	0.51%	0.58	48.54	0.81%	---
35	000799	酒鬼酒	0.51%	0.67	49.01	0.82%	---
36	300809	华辰装备	0.50%	1.63	47.68	0.80%	---
37	300274	阳光电源	0.49%	0.54	47.30	0.79%	---
38	688001	华兴源创	0.49%	1.35	47.35	0.79%	---
39	688111	金山办公	0.46%	0.14	44.30	0.74%	---
40	688301	奕瑞科技	0.30%	0.09	28.27	0.47%	---
41	688390	固德威	0.20%	0.14	18.93	0.32%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	4.22%	2.01	435.47	6.24%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	3.97%	2.62	408.98	5.86%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	3.49%	0.20	359.71	5.16%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	3.22%	46.47	332.26	4.76%	0.00 (新增)
5	300033	同花顺	3.09%	2.13	318.35	4.57%	0.00 (新增)
6	600426	华鲁恒升	2.99%	9.60	308.16	4.42%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	2.55%	43.24	263.33	3.78%	0.00 (新增)
8	002568	百润股份	2.52%	9.01	259.76	3.72%	0.00 (新增)
9	601318	中国平安	2.51%	5.36	258.89	3.71%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	4.22%	2.01	435.47	6.24%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	3.97%	2.62	408.98	5.86%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	3.49%	0.20	359.71	5.16%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	3.22%	46.47	332.26	4.76%	0.00 (新增)
5	300033	同花顺	3.09%	2.13	318.35	4.57%	0.00 (新增)
6	600426	华鲁恒升	2.99%	9.60	308.16	4.42%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	2.55%	43.24	263.33	3.78%	0.00 (新增)
8	002568	百润股份	2.52%	9.01	259.76	3.72%	0.00 (新增)
9	601318	中国平安	2.51%	5.36	258.89	3.71%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	4.04%	2.68	469.75	6.23%	0.63 (23.51%)
2	600519	贵州茅台	3.05%	0.21	355.11	4.71%	0.01 (4.76%)
3	000568	泸州老窖	2.99%	1.66	347.89	4.61%	新增
4	688111	金山办公	2.91%	0.72	338.58	4.49%	新增
5	000858	五粮液	2.88%	2.05	335.32	4.44%	新增
6	600426	华鲁恒升	2.72%	10.31	315.80	4.19%	3.11 (30.16%)
7	002568	百润股份	2.70%	8.62	313.34	4.15%	2.41 (27.96%)
8	002415	海康威视	2.69%	9.46	313.22	4.15%	-2.83 (-29.92%)
9	600900	长江电力	2.59%	13.66	301.34	3.99%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.55%	28.70	296.36	3.93%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	4.04%	2.68	469.75	6.23%	0.63 (23.51%)
2	600519	贵州茅台	3.05%	0.21	355.11	4.71%	0.01 (4.76%)
3	000568	泸州老窖	2.99%	1.66	347.89	4.61%	新增
4	688111	金山办公	2.91%	0.72	338.58	4.49%	新增
5	000858	五粮液	2.88%	2.05	335.32	4.44%	新增
6	600426	华鲁恒升	2.72%	10.31	315.80	4.19%	3.11 (30.16%)
7	002568	百润股份	2.70%	8.62	313.34	4.15%	2.41 (27.96%)
8	002415	海康威视	2.69%	9.46	313.22	4.15%	-2.83 (-29.92%)
9	600900	长江电力	2.59%	13.66	301.34	3.99%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.55%	28.70	296.36	3.93%	新增
11	000999	华润三九	2.47%	4.74	287.53	3.81%	---
12	300750	宁德时代	2.40%	1.22	279.12	3.70%	---
13	002027	分众传媒	2.23%	38.14	259.73	3.44%	---
14	002555	三七互娱	2.21%	7.35	256.37	3.40%	---
15	600276	恒瑞医药	2.05%	4.98	238.54	3.16%	---
16	00700	腾讯控股	2.03%	0.77	235.41	3.12%	---
17	000333	美的集团	1.99%	3.93	231.56	3.07%	---
18	000651	格力电器	1.97%	6.26	228.55	3.03%	---
19	300226	上海钢联	1.89%	6.79	220.07	2.92%	---
20	603496	恒为科技	1.72%	10.67	200.38	2.66%	---
21	601138	工业富联	1.53%	7.04	177.41	2.35%	---
22	688498	源杰科技	1.52%	0.62	176.99	2.35%	---
23	600060	海信视像	1.52%	7.14	176.72	2.34%	---
24	002230	科大讯飞	1.50%	2.56	173.98	2.31%	---
25	300502	新易盛	1.46%	2.50	169.79	2.25%	---
26	689009	九号公司	1.20%	3.78	139.46	1.85%	---
27	000938	紫光股份	1.15%	4.19	133.45	1.77%	---
28	301345	涛涛车业	0.99%	2.42	115.46	1.53%	---
29	300308	中际旭创	0.99%	0.78	115.01	1.52%	---
30	002517	恺英网络	0.97%	7.16	112.70	1.49%	---
31	002558	巨人网络	0.60%	3.90	69.93	0.93%	---
32	300795	米奥会展	0.48%	1.34	56.10	0.74%	---
33	300002	神州泰岳	0.30%	2.46	34.44	0.46%	---
34	601100	恒立液压	0.30%	0.54	34.74	0.46%	---
35	300415	伊之密	0.30%	1.84	35.33	0.47%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	4.03%	12.29	524.29	6.05%	0.00 (新增)
2	300033	同花顺	3.22%	2.05	418.81	4.83%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	2.80%	0.20	364.00	4.20%	0.00 (新增)
4	601100	恒立液压	2.03%	3.98	263.56	3.04%	0.00 (新增)
5	002129	TCL中环	1.96%	5.25	254.41	2.94%	0.00 (新增)
6	600426	华鲁恒升	1.95%	7.20	253.80	2.93%	0.00 (新增)
7	002568	百润股份	1.95%	6.21	254.05	2.93%	0.00 (新增)
8	002180	纳思达	1.83%	5.30	237.55	2.74%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	4.03%	12.29	524.29	6.05%	0.00 (新增)
2	300033	同花顺	3.22%	2.05	418.81	4.83%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	2.80%	0.20	364.00	4.20%	0.00 (新增)
4	601100	恒立液压	2.03%	3.98	263.56	3.04%	0.00 (新增)
5	002129	TCL中环	1.96%	5.25	254.41	2.94%	0.00 (新增)
6	600426	华鲁恒升	1.95%	7.20	253.80	2.93%	0.00 (新增)
7	002568	百润股份	1.95%	6.21	254.05	2.93%	0.00 (新增)
8	002180	纳思达	1.83%	5.30	237.55	2.74%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.34%	3.14	936.83	10.69%	1.65 (52.55%)
2	03690	美团-W	5.29%	4.33	675.71	7.71%	2.06 (47.58%)
3	600519	贵州茅台	4.06%	0.30	518.10	5.91%	0.04 (13.33%)
4	300033	同花顺	3.96%	5.13	505.87	5.77%	新增
5	000568	泸州老窖	3.74%	2.13	477.72	5.45%	0.23 (10.80%)
6	601100	恒立液压	3.37%	6.82	430.68	4.91%	新增
7	002180	纳思达	3.10%	7.64	396.44	4.52%	-0.17 (-2.23%)
8	002568	百润股份	3.03%	10.37	387.42	4.42%	新增
9	688008	澜起科技	3.00%	6.11	382.67	4.37%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.97%	3.53	379.48	4.33%	-0.06 (-1.70%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.34%	3.14	936.83	10.69%	1.65 (52.55%)
2	03690	美团-W	5.29%	4.33	675.71	7.71%	2.06 (47.58%)
3	600519	贵州茅台	4.06%	0.30	518.10	5.91%	0.04 (13.33%)
4	300033	同花顺	3.96%	5.13	505.87	5.77%	新增
5	000568	泸州老窖	3.74%	2.13	477.72	5.45%	0.23 (10.80%)
6	601100	恒立液压	3.37%	6.82	430.68	4.91%	新增
7	002180	纳思达	3.10%	7.64	396.44	4.52%	-0.17 (-2.23%)
8	002568	百润股份	3.03%	10.37	387.42	4.42%	新增
9	688008	澜起科技	3.00%	6.11	382.67	4.37%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.97%	3.53	379.48	4.33%	-0.06 (-1.70%)
11	00388	香港交易所	2.43%	1.03	310.25	3.54%	---
12	000858	五粮液	2.05%	1.45	262.00	2.99%	---
13	002027	分众传媒	2.04%	38.92	259.99	2.97%	---
14	601888	中国中免	2.03%	1.20	259.24	2.96%	---
15	01024	快手-W	2.01%	4.04	256.41	2.93%	---
16	600779	水井坊	1.89%	2.85	240.79	2.75%	---
17	000799	酒鬼酒	1.80%	1.67	230.36	2.63%	---
18	06862	海底捞	1.76%	11.20	224.10	2.56%	---
19	09992	泡泡玛特	1.64%	11.80	208.91	2.38%	---
20	002352	顺丰控股	1.56%	3.45	199.27	2.27%	---
21	601456	国联证券	1.56%	17.75	199.69	2.28%	---
22	000776	广发证券	1.07%	8.85	137.09	1.56%	---
23	603596	伯特利	0.99%	1.59	126.88	1.45%	---
24	688390	固德威	0.86%	0.34	109.33	1.25%	---
25	688599	天合光能	0.70%	1.41	89.59	1.02%	---
26	600763	通策医疗	0.65%	0.54	82.61	0.94%	---
27	300015	爱尔眼科	0.64%	2.63	81.71	0.93%	---
28	688022	瀚川智能	0.50%	1.31	63.56	0.73%	---
29	002142	宁波银行	0.50%	1.98	64.25	0.73%	---
30	600426	华鲁恒升	0.50%	1.94	64.31	0.73%	---
31	603236	移远通信	0.49%	0.62	62.51	0.71%	---
32	02015	理想汽车-W	0.48%	0.90	61.74	0.70%	---
33	600872	中炬高新	0.42%	1.46	53.83	0.61%	---
34	09658	特海国际	0.07%	1.02	9.06	0.10%	---
35	601136	首创证券	0.06%	0.47	8.26	0.09%	---
36	001301	尚太科技	0.05%	0.12	6.87	0.08%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.93%	0.26	486.85	5.99%	-0.23 (-88.46%)
2	601888	中国中免	3.66%	2.29	453.99	5.58%	-0.65 (-28.38%)
3	000858	五粮液	3.61%	2.65	447.75	5.50%	-2.58 (-97.67%)
4	000568	泸州老窖	3.54%	1.90	438.25	5.39%	-1.59 (-83.68%)
5	600600	青岛啤酒	3.08%	3.59	381.26	4.69%	新增
6	600048	保利发展	2.91%	20.06	361.08	4.44%	新增
7	00700	腾讯控股	2.90%	1.49	359.00	4.41%	-0.06 (-4.03%)
8	002371	北方华创	2.81%	1.25	348.00	4.28%	新增
9	03690	美团-W	2.74%	2.27	339.99	4.18%	-2.17 (-95.59%)
10	002180	纳思达	2.72%	7.81	337.00	4.14%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.93%	0.26	486.85	5.99%	-0.23 (-88.46%)
2	601888	中国中免	3.66%	2.29	453.99	5.58%	-0.65 (-28.38%)
3	000858	五粮液	3.61%	2.65	447.75	5.50%	-2.58 (-97.67%)
4	000568	泸州老窖	3.54%	1.90	438.25	5.39%	-1.59 (-83.68%)
5	600600	青岛啤酒	3.08%	3.59	381.26	4.69%	新增
6	600048	保利发展	2.91%	20.06	361.08	4.44%	新增
7	00700	腾讯控股	2.90%	1.49	359.00	4.41%	-0.06 (-4.03%)
8	002371	北方华创	2.81%	1.25	348.00	4.28%	新增
9	03690	美团-W	2.74%	2.27	339.99	4.18%	-2.17 (-95.59%)
10	002180	纳思达	2.72%	7.81	337.00	4.14%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.77%	5.23	1056.09	9.81%	1.71 (32.70%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	0.49	1002.05	9.31%	0.05 (10.20%)
3	000568	泸州老窖	5.52%	3.49	860.42	8.00%	新增
4	03690	美团-W	4.73%	4.44	737.39	6.85%	0.50 (11.26%)
5	601888	中国中免	4.39%	2.94	684.81	6.36%	-0.41 (-13.95%)
6	300750	宁德时代	3.87%	1.13	603.42	5.61%	新增
7	00700	腾讯控股	3.01%	1.55	469.77	4.37%	-0.45 (-29.03%)
8	300033	同花顺	2.88%	4.67	449.02	4.17%	新增
9	002304	洋河股份	2.42%	2.06	377.29	3.51%	新增
10	600436	片仔癀	2.36%	1.03	367.43	3.41%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.77%	5.23	1056.09	9.81%	1.71 (32.70%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	0.49	1002.05	9.31%	0.05 (10.20%)
3	000568	泸州老窖	5.52%	3.49	860.42	8.00%	新增
4	03690	美团-W	4.73%	4.44	737.39	6.85%	0.50 (11.26%)
5	601888	中国中免	4.39%	2.94	684.81	6.36%	-0.41 (-13.95%)
6	300750	宁德时代	3.87%	1.13	603.42	5.61%	新增
7	00700	腾讯控股	3.01%	1.55	469.77	4.37%	-0.45 (-29.03%)
8	300033	同花顺	2.88%	4.67	449.02	4.17%	新增
9	002304	洋河股份	2.42%	2.06	377.29	3.51%	新增
10	600436	片仔癀	2.36%	1.03	367.43	3.41%	新增
11	601633	长城汽车	2.22%	9.33	345.58	3.21%	---
12	000799	酒鬼酒	2.10%	1.76	327.03	3.04%	---
13	01024	快手-W	2.03%	4.23	316.17	2.94%	---
14	603596	伯特利	2.01%	3.91	313.50	2.91%	---
15	600559	老白干酒	2.00%	10.86	311.57	2.90%	---
16	688022	瀚川智能	1.91%	5.07	298.10	2.77%	---
17	600009	上海机场	1.71%	4.69	265.92	2.47%	---
18	300015	爱尔眼科	1.60%	5.57	249.37	2.32%	---
19	601689	拓普集团	1.44%	3.29	225.13	2.09%	---
20	02331	李宁	1.28%	3.20	198.95	1.85%	---
21	002508	老板电器	1.21%	5.25	189.16	1.76%	---
22	601816	京沪高铁	1.21%	37.43	187.90	1.75%	---
23	600809	山西汾酒	1.04%	0.50	162.40	1.51%	---
24	688533	上声电子	1.03%	2.25	160.88	1.49%	---
25	600702	舍得酒业	1.03%	0.79	161.15	1.50%	---
26	601012	隆基绿能	0.74%	1.74	115.67	1.07%	---
27	600196	复星医药	0.51%	1.79	78.92	0.73%	---
28	300747	锐科激光	0.50%	2.00	77.80	0.72%	---
29	300595	欧普康视	0.50%	1.35	77.21	0.72%	---
30	688349	三一重能	0.47%	1.81	73.69	0.68%	---
31	688017	绿的谐波	0.08%	0.11	13.07	0.12%	---
32	601089	福元医药	0.02%	0.17	3.68	0.03%	---
33	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.86%	78.33	888.31	8.55%	新增
2	600519	贵州茅台	4.99%	0.44	756.36	7.28%	-0.12 (-27.27%)
3	000002	万科A	4.11%	32.58	623.91	6.00%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	2.00	606.96	5.84%	新增
5	601888	中国中免	3.63%	3.35	550.64	5.30%	新增
6	000858	五粮液	3.60%	3.52	545.81	5.25%	-2.47 (-70.17%)
7	03690	美团-W	3.28%	3.94	497.20	4.79%	新增
8	601816	京沪高铁	3.01%	95.44	456.20	4.39%	新增
9	300122	智飞生物	3.01%	3.31	456.78	4.40%	新增
10	600426	华鲁恒升	2.98%	13.86	451.42	4.34%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.86%	78.33	888.31	8.55%	新增
2	600519	贵州茅台	4.99%	0.44	756.36	7.28%	-0.12 (-27.27%)
3	000002	万科A	4.11%	32.58	623.91	6.00%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	2.00	606.96	5.84%	新增
5	601888	中国中免	3.63%	3.35	550.64	5.30%	新增
6	000858	五粮液	3.60%	3.52	545.81	5.25%	-2.47 (-70.17%)
7	03690	美团-W	3.28%	3.94	497.20	4.79%	新增
8	601816	京沪高铁	3.01%	95.44	456.20	4.39%	新增
9	300122	智飞生物	3.01%	3.31	456.78	4.40%	新增
10	600426	华鲁恒升	2.98%	13.86	451.42	4.34%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.01%	5.99	1333.73	11.35%	2.07 (34.56%)
2	600519	贵州茅台	6.03%	0.56	1148.00	9.77%	-0.27 (-48.21%)
3	002475	立讯精密	4.53%	17.51	861.49	7.33%	新增
4	000333	美的集团	3.27%	8.43	622.22	5.29%	新增
5	000568	泸州老窖	2.95%	2.21	561.05	4.77%	新增
6	300015	爱尔眼科	2.86%	12.89	544.99	4.64%	-3.58 (-27.74%)
7	000776	广发证券	2.00%	15.44	379.67	3.23%	新增
8	300033	同花顺	1.99%	2.62	378.80	3.22%	新增
9	300750	宁德时代	1.97%	0.64	374.56	3.19%	-1.73 (-271.59%)
10	600763	通策医疗	1.79%	1.71	340.29	2.89%	-0.94 (-54.97%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.01%	5.99	1333.73	11.35%	2.07 (34.56%)
2	600519	贵州茅台	6.03%	0.56	1148.00	9.77%	-0.27 (-48.21%)
3	002475	立讯精密	4.53%	17.51	861.49	7.33%	新增
4	000333	美的集团	3.27%	8.43	622.22	5.29%	新增
5	000568	泸州老窖	2.95%	2.21	561.05	4.77%	新增
6	300015	爱尔眼科	2.86%	12.89	544.99	4.64%	-3.58 (-27.74%)
7	000776	广发证券	2.00%	15.44	379.67	3.23%	新增
8	300033	同花顺	1.99%	2.62	378.80	3.22%	新增
9	300750	宁德时代	1.97%	0.64	374.56	3.19%	-1.73 (-271.59%)
10	600763	通策医疗	1.79%	1.71	340.29	2.89%	-0.94 (-54.97%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.93%	0.83	1518.90	10.61%	新增
2	03690	美团-W	5.92%	6.31	1296.28	9.05%	新增
3	300750	宁德时代	5.68%	2.37	1244.40	8.69%	新增
4	00700	腾讯控股	4.95%	2.82	1083.93	7.57%	新增
5	603259	药明康德	4.08%	5.85	894.49	6.25%	新增
6	300015	爱尔眼科	4.01%	16.47	879.24	6.14%	新增
7	000858	五粮液	3.93%	3.92	860.01	6.01%	新增
8	300760	迈瑞医疗	3.80%	2.16	832.51	5.81%	新增
9	601888	中国中免	3.67%	3.09	803.66	5.61%	新增
10	600763	通策医疗	3.65%	2.65	800.35	5.59%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.93%	0.83	1518.90	10.61%	新增
2	03690	美团-W	5.92%	6.31	1296.28	9.05%	新增
3	300750	宁德时代	5.68%	2.37	1244.40	8.69%	新增
4	00700	腾讯控股	4.95%	2.82	1083.93	7.57%	新增
5	603259	药明康德	4.08%	5.85	894.49	6.25%	新增
6	300015	爱尔眼科	4.01%	16.47	879.24	6.14%	新增
7	000858	五粮液	3.93%	3.92	860.01	6.01%	新增
8	300760	迈瑞医疗	3.80%	2.16	832.51	5.81%	新增
9	601888	中国中免	3.67%	3.09	803.66	5.61%	新增
10	600763	通策医疗	3.65%	2.65	800.35	5.59%	新增

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季报日期:  2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	5.88%	1500.00	4860.00	0.00%	---
2	600597	光明乳业	0.98%	100.00	811.00	0.00%	---

季报日期: 2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	5.88%	1500.00	4860.00	0.00%	---
2	600597	光明乳业	0.98%	100.00	811.00	0.00%	---

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