东方红新源三年持有期混合型证券投资基金
(910026)公募混合型
2.4487
1.09%+0.0266
单位净值 [2025-09-30]
2.5637
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.06%
- 最近一季：31.22%
- 最近半年：25.23%
- 今年以来：34.43%
- 最近一年：25.65%
- 最近两年：28.47%
- 最近三年：26.58%
- 成立以来：-15.28%
- 成立日期：2021-07-05
- 基金经理：高义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4487 | 2.5637 | 1.09% |
| 2025-09-29 | 2.4224 | 2.5374 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.3548 | 2.4698 | -2.22% |
| 2025-09-25 | 2.4083 | 2.5233 | 0.99% |
| 2025-09-24 | 2.3846 | 2.4996 | 1.62% |
| 2025-09-23 | 2.3465 | 2.4615 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 2.3445 | 2.4595 | 1.62% |
| 2025-09-19 | 2.3072 | 2.4222 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 2.3163 | 2.4313 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 2.3215 | 2.4365 | 0.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 | 4.36% | 8.06% | 31.22% | 25.23% | 25.65% | 34.43% |
| 同类型排名 | 1296/8521 | 1968/8521 | 1976/8521 | 3327/8521 | 3572/8521 | 2949/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 387 |
基金经理
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高义 上任时间：2021-07-05
高义先生,上海东方证券资产管理有限公司首席策略师、投资经理,北京大学经济学博士,证券从业6年,历任东方证券研究所宏观策略高级研究员,东方证券资产管理业务总部首席策略师,擅长于从宏观经济、行业轮动和历史规律中寻找自上而下的投资机会。 展开∨ 收起∧
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