中金短期债券

(920001)集合理财债券型
0.9990 0.01%+0.0001
单位净值 [2011-07-03]
1.1446
累计净值 [2011-07-03]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.32%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：1.86%
  • 最近三年：4.21%
  • 成立以来：15.26%
  • 成立日期：2005-07-04
  • 基金经理：于剑
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中金公司
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2011-07-03 0.9990 1.1446 0.01%
2011-07-01 0.9989 1.1445 -0.01%
2011-06-30 0.9990 1.1446 0.00%
2011-06-29 0.9990 1.1446 -0.09%
2011-06-28 0.9999 1.1455 -0.01%
2011-06-27 1.0000 1.1456 0.00%
2011-06-24 1.0000 1.1456 0.05%
2011-06-23 0.9995 1.1451 0.07%
2011-06-22 0.9988 1.1444 0.00%
2011-06-21 0.9988 1.1444 0.03%
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更新日期：2011-07-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金短期债券 -0.10% -0.12% 0.51% 0.32% 2.13% 0.32%
同类型排名 3/3 3/3 1/3 2/3 2/3 2/3
债券型 0.00% 0.17% 0.40% -2.47% 4.19% 0.71%
沪深300 0.74% 2.12% -6.81% -4.39% 20.35% -2.51%
上证指数 0.48% 1.15% -7.01% -3.27% 15.80% -1.73%
深成指 1.52% 4.60% -4.11% -4.22% 31.97% -2.25%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-12-26 关于招商证券现金牛集合资产管理计划2017年部分节假日相关业务安排的公告
2016-12-26 关于招商证券现金牛集合资产管理计划2017年部分节假日相关业务安排的公告
2016-12-26 关于招商证券现金牛集合资产管理计划2017年部分节假日相关业务安排的公告
2011-07-04 中金短期债券集合资产管理计划终止与清算提示公告（二）
2011-06-02 中金短期债券集合资产管理计划终止与清算提示公告（一）
2011-05-20 关于中金公司集合资产管理计划2011年端午节期间暂停业务的公告
2011-04-28 中金短期债券集合资产管理计划第九次收益分红实施公告
2011-04-18 中金短期债券集合资产管理计划第九次分红预告
2011-04-15 中金短期债券集合资产管理计划第九次分红预告
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2011-04-08 关于中金短期债券集合资产管理计划投资主办人员变更的公告
2011-03-18 关于中金公司集合资产管理计划2011年清明节期间暂停业务的公告
2011-03-02 关于中金短期债券集合资产管理计划参与申购中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债的说明
2011-02-28 中金短期债券集合资产管理计划第八次收益分红实施公告
2011-02-25 中金短期债券集合资产管理计划第八次收益分红实施公告
2011-02-11 中金短期债券集合资产管理计划第八次分红预告
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2010-10-20 关于中金集合资产管理计划推出电子月刊的提示性公告