0.9990
0.01%+0.0001
单位净值 [2011-07-03]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：1.86%
- 最近三年：4.21%
- 成立以来：15.26%
- 成立日期：2005-07-04
- 基金经理：于剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2011-07-03 |
0.9990 |
1.1446 |
0.01% |
| 2 |
2011-07-01 |
0.9989 |
1.1445 |
-0.01% |
| 3 |
2011-06-30 |
0.9990 |
1.1446 |
0.00% |
| 4 |
2011-06-29 |
0.9990 |
1.1446 |
-0.09% |
| 5 |
2011-06-28 |
0.9999 |
1.1455 |
-0.01% |
| 6 |
2011-06-27 |
1.0000 |
1.1456 |
0.00% |
| 7 |
2011-06-24 |
1.0000 |
1.1456 |
0.05% |
| 8 |
2011-06-23 |
0.9995 |
1.1451 |
0.07% |
| 9 |
2011-06-22 |
0.9988 |
1.1444 |
0.00% |
| 10 |
2011-06-21 |
0.9988 |
1.1444 |
0.03% |
| 11 |
2011-06-20 |
0.9985 |
1.1441 |
-0.05% |
| 12 |
2011-06-17 |
0.9990 |
1.1446 |
-0.03% |
| 13 |
2011-06-16 |
0.9993 |
1.1449 |
-0.04% |
| 14 |
2011-06-15 |
0.9997 |
1.1453 |
-0.03% |
| 15 |
2011-06-14 |
1.0000 |
1.1456 |
0.06% |
| 16 |
2011-06-13 |
0.9994 |
1.1450 |
-0.01% |
| 17 |
2011-06-10 |
0.9995 |
1.1451 |
-0.01% |
| 18 |
2011-06-09 |
0.9996 |
1.1452 |
-0.08% |
| 19 |
2011-06-08 |
1.0004 |
1.1460 |
-0.01% |
| 20 |
2011-06-07 |
1.0005 |
1.1461 |
0.03% |