中金恒瑞债券型集合资产管理计划
(920007)公募债券型
1.2245
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-27]
1.8252
累计净值 [2025-06-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：王铭薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2245 | 1.8252 | 0.00% |
| 2025-06-26 | 1.2245 | 1.8252 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 1.2245 | 1.8252 | -0.01% |
| 2025-06-24 | 1.2246 | 1.8253 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 1.2246 | 1.8253 | 0.02% |
| 2025-06-20 | 1.2243 | 1.8250 | 0.01% |
| 2025-06-19 | 1.2242 | 1.8249 | 0.02% |
| 2025-06-18 | 1.2240 | 1.8247 | 0.02% |
| 2025-06-17 | 1.2238 | 1.8245 | 0.00% |
| 2025-06-16 | 1.2238 | 1.8245 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒瑞债券型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.15亿份 | 663 |
| 2024-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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王铭薇 上任时间：2024-11-25
王铭薇女士:中国国籍,清华大学金融学硕士,2020年加入中国国际金融股份有限公司,曾任交易员、投资经理助理。曾任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理助理,现任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理助理、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理助理。2024年11月25日起担任中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-04-23 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年劳动节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年春节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-04-23 | 中金强债集合资产管理计划第六次分红的实施公告 |
| 2013-04-17 | 中金强债集合资产管理计划第六次分红预告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-25 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年春节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2012-09-14 | 关于中金公司集合资产管理计划2012年中秋节及国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2012-07-13 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第二季度对账单的提示性公告 |